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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$46.4만 | 0.01% |
6,868
-1,710
| -20% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
877
Hess Midstream
HESM
US$40.2억
| US$46.3만 | 0.01% |
12,315
-169
| -1% | -US$6.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
878
Alcon
ALC
US$339억
| US$46.3만 | 0.01% |
6,899
+2,501
| +57% | +US$17.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
879
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$46.2만 | 0.01% |
6,631
-3,316
| -33% | -US$22.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
880
Infosys
INFY
US$500억
| US$46만 | 0.01% |
43,815
-5,465
| -11% | -US$6.84만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
881
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.8억
| US$45.7만 | 0.01% |
12,008
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
882
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.5억
| US$45.7만 | 0.01% |
8,563
-4
| -0% | -US$209 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
883
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$45.5만 | 0.01% |
12,558
+5,407
| +76% | +US$19.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
884
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$91.3억
| US$45.5만 | 0.01% |
+3,712
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
Weibo
WB
US$15.2억
| US$45.4만 | 0.01% |
62,572
-33,189
| -35% | -US$27.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
886
LG Display
LPL
US$27.1억
| US$45.2만 | 0.01% |
116,147
+6,724
| +6% | +US$3.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
887
Veracyte
VCYT
US$38.8억
| US$45.1만 | 0.01% |
7,682
+1,076
| +16% | +US$4.51만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
888
Haleon
HLN
US$451억
| US$44.9만 | 0.01% |
+48,140
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
889
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2억
| US$44.8만 | 0.01% |
3,034
+940
| +45% | +US$13.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
890
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$44.8만 | 0.01% |
21,771
+2,032
| +10% | +US$4.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
891
TD Synnex
SNX
US$202억
| US$44.7만 | 0.01% |
1,672
-51
| -3% | -US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
892
Turkcell
TKC
US$39.9억
| US$44.7만 | 0.01% |
76,011
-6,581
| -8% | -US$4.03만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
893
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$790억
| US$44.7만 | 0.01% |
5,157
+178
| +4% | +US$1.53만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
894
Hudson Pacific Properties
HPP
US$6.12억
| US$44.4만 | 0.01% |
+29,222
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
895
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$44.3만 | 0.01% |
+2,692
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
896
NovoCure
NVCR
US$16.9억
| US$44.2만 | 0.01% |
29,174
+7,725
| +36% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
897
Credicorp
BAP
US$297억
| US$43.6만 | 0.01% |
1,119
+442
| +65% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
898
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$45.8억
| US$43.5만 | 0.01% |
14,895
-2,477
| -14% | -US$7.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
899
Bunge Global
BG
US$199억
| US$43.3만 | 0.01% |
4,054
+828
| +26% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
900
AAR Corp
AIR
US$39.3억
| US$43.1만 | 0.01% |
3,015
+92
| +3% | +US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.