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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Chewy
CHWY
US$88.1억
| US$43만 | 0.01% |
21,903
+8,862
| +68% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
902
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$42.9만 | 0.01% |
2,888
-1,963
| -40% | -US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
903
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$42.8만 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
904
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$42.7만 | 0.01% |
3,716
+1,249
| +51% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
905
Semtech
SMTC
US$123억
| US$42.6만 | 0.01% |
+2,631
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
906
Domino's
DPZ
US$103억
| US$42.6만 | 0.01% |
1,438
-1,425
| -50% | -US$46.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
907
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
| US$42.6만 | 0.01% |
43,342
+953
| +2% | +US$1.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
908
Paycom
PAYC
US$124억
| US$42.1만 | 0.01% |
+3,349
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
909
Sysco
SYY
US$400억
| US$42.1만 | 0.01% |
5,034
+1,147
| +30% | +US$8.68만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
910
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$42.1만 | 0.01% |
+4,750
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
911
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$42만 | 0.01% |
3,918
+67
| +2% | +US$7.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
912
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$41.9만 | 0.01% |
8,005
+290
| +4% | +US$1.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
913
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$41.9만 | 0.01% |
+3,727
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
914
Sanmina
SANM
US$83.5억
| US$41.7만 | 0.01% |
+1,648
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$41.6만 | 0.01% |
5,272
-1,462
| -22% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
916
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$41.4만 | 0.01% |
7,593
+2,943
| +63% | +US$15.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
917
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$41.4만 | 0.01% |
4,267
+375
| +10% | +US$3.24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
918
Leidos
LDOS
US$171억
| US$41.4만 | 0.01% |
4,018
-15,016
| -79% | -US$199만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
919
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$41.3만 | 0.01% |
4,387
-264
| -6% | -US$2.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
920
Boston Beer
SAM
US$20.5억
| US$41.2만 | 0.01% |
2,330
+66
| +3% | +US$1.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
921
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$41.2만 | 0.01% |
8,178
+1,810
| +28% | +US$8.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
922
Pagaya Technologies
PGY
US$15.9억
| US$41.2만 | 0.01% |
22,556
-1,816
| -7% | -US$2.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
923
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$41.1만 | 0.01% |
7,801
+2,143
| +38% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
924
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$41만 | 0.01% |
4,649
+12
| +0.3% | +US$1.02천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
925
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.7억
| US$40.8만 | 0.01% |
9,956
+1,229
| +14% | +US$4.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.