Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Chewy
CHWY
US$ 9,07 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
21.903
+8.862
| +68% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
902
Universal Health Services
UHS
US$ 11,5 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
2.888
-1.963
| -40% | -US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
903
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,3 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
8.800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
904
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
3.716
+1.249
| +51% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
905
Semtech
SMTC
US$ 9,6 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
+2.631
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
1.438
-1.425
| -50% | -US$ 469 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
907
Crescent Energy
CRGY
US$ 4,74 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
43.342
+953
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
Paycom
PAYC
US$ 10,5 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
+3.349
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
5.034
+1.147
| +30% | +US$ 86,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
910
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
+4.750
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
911
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
3.918
+67
| +2% | +US$ 7,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
912
Alkermes
ALKS
US$ 7,71 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
8.005
+290
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
+3.727
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
914
Sanmina
SANM
US$ 7,22 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
+1.648
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
Estee Lauder
EL
US$ 39,9 bi
| US$ 416 mil | 0,01% |
5.272
-1.462
| -22% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
916
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,86 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
7.593
+2.943
| +63% | +US$ 155 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
917
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,92 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
4.267
+375
| +10% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
918
Leidos
LDOS
US$ 16,2 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
4.018
-15.016
| -79% | -US$ 1,99 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
919
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,1 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
4.387
-264
| -6% | -US$ 20,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
920
Boston Beer
SAM
US$ 2,24 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
2.330
+66
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
921
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
8.178
+1.810
| +28% | +US$ 89,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
922
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,47 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
22.556
-1.816
| -7% | -US$ 25,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
923
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
7.801
+2.143
| +38% | +US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
924
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,08 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
4.649
+12
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
SUPN
925
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 1,52 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
9.956
+1.229
| +14% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.