Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 407 mil | 0,01% |
+205
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
927
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 1,94 bi
| US$ 407 mil | 0,01% |
3.089
+821
| +36% | +US$ 95,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
928
Conagra Brands
CAG
US$ 7,25 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
29.932
-11.536
| -28% | -US$ 161 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
929
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 6,13 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
3.435
+401
| +13% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
930
TeraWulf
WULF
US$ 6,23 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
16.174
-7.073
| -30% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
931
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,8 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
17.214
+503
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
932
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,26 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
+5.223
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
933
DXC Technology
DXC
US$ 2,38 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
44.773
+20.696
| +86% | +US$ 214 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
934
Workday
WDAY
US$ 45,3 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
3.229
-1.555
| -33% | -US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
935
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,72 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
4.014
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
936
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,2 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
2.848
+191
| +7% | +US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
937
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
4.868
+968
| +25% | +US$ 78,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
938
Dorman Products
DORM
US$ 4,02 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
2.865
-77
| -3% | -US$ 9,12 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
939
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
7.960
-40.891
| -84% | -US$ 2,29 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
940
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,83 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
46.102
+1.179
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
941
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,46 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
+15.911
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,86 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
7.803
+93
| +1% | +US$ 5,62 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
943
AeroVironment
AVAV
US$ 6,23 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
2.355
-387
| -14% | -US$ 69,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
944
Dillards
DDS
US$ 10 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
735
+208
| +39% | +US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
945
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,36 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
15.913
+3.235
| +26% | +US$ 70,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
946
WaFd
WAFD
US$ 2,19 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
10.039
-189
| -2% | -US$ 6,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
947
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,93 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
+16.054
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
948
Chord Energy
CHRD
US$ 7,45 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
3.345
+639
| +24% | +US$ 86,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
949
ICL Group
ICL
US$ 6,01 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
76.314
+1.248
| +2% | +US$ 7,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
950
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,88 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
6.867
-363
| -5% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.