Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Comfort Systems
FIX
$389億
| $40.7万 | 0.01% |
+205
| 新規 | +$37.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
927
Monarch Casino & Resort
MCRI
$19.4億
| $40.7万 | 0.01% |
3,089
+821
| +36% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
928
Conagra Brands
CAG
$72.5億
| $40.3万 | 0.01% |
29,932
-11,536
| -28% | -$16.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
929
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$61.6億
| $40.2万 | 0.01% |
3,435
+401
| +13% | +$4.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
930
TeraWulf
WULF
$63億
| $39.9万 | 0.01% |
16,174
-7,073
| -30% | -$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
931
Annaly Capital Management
NLY
$147億
| $39.8万 | 0.01% |
17,214
+503
| +3% | +$1.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
932
Penguin Solutions Inc
PENG
$22.9億
| $39.7万 | 0.01% |
+5,223
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
933
DXC Technology
DXC
$23.8億
| $39.6万 | 0.01% |
44,773
+20,696
| +86% | +$21.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
934
Workday
WDAY
$455億
| $39.5万 | 0.01% |
3,229
-1,555
| -33% | -$19.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
935
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47.3億
| $39.5万 | 0.01% |
4,014
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
936
Jack Henry & Associates
JKHY
$122億
| $39.2万 | 0.01% |
2,848
+191
| +7% | +$2.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
937
Diageo
DEO
$566億
| $39.1万 | 0.01% |
4,868
+968
| +25% | +$7.82万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
938
Dorman Products
DORM
$40.1億
| $39.1万 | 0.01% |
2,865
-77
| -3% | -$9,123 |
2023 Q1
13四半期
|
|
939
Fiserv Inc
FISV
$337億
| $39万 | 0.01% |
7,960
-40,891
| -84% | -$229万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
940
Fortuna Silver Mines
FSM
$28.1億
| $39万 | 0.01% |
46,102
+1,179
| +3% | +$1.14万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
941
Harley-Davidson
HOG
$34.6億
| $38.9万 | 0.01% |
+15,911
| 新規 | +$38.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
942
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$69.1億
| $38.9万 | 0.01% |
7,803
+93
| +1% | +$5,625 |
2025 Q3
3四半期
|
|
943
AeroVironment
AVAV
$62.8億
| $38.9万 | 0.01% |
2,355
-387
| -14% | -$6.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
944
Dillards
DDS
$99.1億
| $38.9万 | 0.01% |
735
+208
| +39% | +$12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
945
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$23.4億
| $38.7万 | 0.01% |
15,913
+3,235
| +26% | +$7.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
946
WaFd
WAFD
$21.8億
| $38.5万 | 0.01% |
10,039
-189
| -2% | -$6,656 |
2024 Q4
6四半期
|
|
947
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$39.8億
| $38.5万 | 0.01% |
+16,054
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
948
Chord Energy
CHRD
$73.7億
| $38.2万 | 0.01% |
3,345
+639
| +24% | +$8.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
949
ICL Group
ICL
$60.3億
| $38万 | 0.01% |
76,314
+1,248
| +2% | +$7,097 |
2024 Q4
6四半期
|
|
950
Scholar Rock
SRRK
$58.5億
| $37.8万 | 0.01% |
6,867
-363
| -5% | -$1.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。