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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Comfort Systems
FIX
US$454억
| US$40.7만 | 0.01% |
+205
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
927
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.8억
| US$40.7만 | 0.01% |
3,089
+821
| +36% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
928
Conagra Brands
CAG
US$68억
| US$40.3만 | 0.01% |
29,932
-11,536
| -28% | -US$16.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
929
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$55.6억
| US$40.2만 | 0.01% |
3,435
+401
| +13% | +US$4.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
930
TeraWulf
WULF
US$63.2억
| US$39.9만 | 0.01% |
16,174
-7,073
| -30% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
931
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$39.8만 | 0.01% |
17,214
+503
| +3% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
932
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.2억
| US$39.7만 | 0.01% |
+5,223
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
DXC Technology
DXC
US$25.3억
| US$39.6만 | 0.01% |
44,773
+20,696
| +86% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
934
Workday
WDAY
US$495억
| US$39.5만 | 0.01% |
3,229
-1,555
| -33% | -US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
935
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.1억
| US$39.5만 | 0.01% |
4,014
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
936
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111억
| US$39.2만 | 0.01% |
2,848
+191
| +7% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
937
Diageo
DEO
US$518억
| US$39.1만 | 0.01% |
4,868
+968
| +25% | +US$7.82만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
938
Dorman Products
DORM
US$36.7억
| US$39.1만 | 0.01% |
2,865
-77
| -3% | -US$9.12천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
939
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$39만 | 0.01% |
7,960
-40,891
| -84% | -US$229만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
940
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.3억
| US$39만 | 0.01% |
46,102
+1,179
| +3% | +US$1.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
941
Harley-Davidson
HOG
US$30.6억
| US$38.9만 | 0.01% |
+15,911
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
942
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.5억
| US$38.9만 | 0.01% |
7,803
+93
| +1% | +US$5.62천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
943
AeroVironment
AVAV
US$64.4억
| US$38.9만 | 0.01% |
2,355
-387
| -14% | -US$6.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
944
Dillards
DDS
US$104억
| US$38.9만 | 0.01% |
735
+208
| +39% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
945
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.3억
| US$38.7만 | 0.01% |
15,913
+3,235
| +26% | +US$7.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
946
WaFd
WAFD
US$21.7억
| US$38.5만 | 0.01% |
10,039
-189
| -2% | -US$6.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
947
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$46억
| US$38.5만 | 0.01% |
+16,054
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
948
Chord Energy
CHRD
US$83.9억
| US$38.2만 | 0.01% |
3,345
+639
| +24% | +US$8.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
949
ICL Group
ICL
US$63.5억
| US$38만 | 0.01% |
76,314
+1,248
| +2% | +US$7.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
950
Scholar Rock
SRRK
US$51.7억
| US$37.8만 | 0.01% |
6,867
-363
| -5% | -US$1.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.