에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
CoreWeave
CRWV
US$329억
| US$37.6만 | 0.01% |
+3,780
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
952
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$37.6만 | 0.01% |
10,206
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
953
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$37.4만 | 0.01% |
24,618
-1,150
| -4% | -US$1.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
954
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.3억
| US$37.4만 | 0.01% |
3,999
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
955
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$63.1억
| US$37.4만 | 0.01% |
4,022
+47
| +1% | +US$4.11천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
956
Pembina Pipeline
PBA
US$289억
| US$37.2만 | 0.01% |
+8,054
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
Mohawk Industries
MHK
US$84.8억
| US$37.2만 | 0.01% |
+3,066
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.5억
| US$37.1만 | 0.01% |
13,182
-8,998
| -41% | -US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
959
Hexcel
HXL
US$59억
| US$37만 | 0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
Nutex Health
NUTX
US$14.1억
| US$37만 | 0.01% |
+2,165
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
961
Woodside Energy
WDS
US$439억
| US$37만 | 0.01% |
19,146
-2,781
| -13% | -US$6.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
962
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$36.9만 | 0.01% |
+7,247
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
963
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$36.9만 | 0.01% |
11,498
+1,019
| +10% | +US$3.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
964
Bausch Health
BHC
US$23.5억
| US$36.9만 | 0.01% |
74,765
-20,525
| -22% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
965
SEI Investments
SEIC
US$123억
| US$36.8만 | 0.01% |
4,196
+1,642
| +64% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
966
EnerSys
ENS
US$62.6억
| US$36.5만 | 0.01% |
1,559
+148
| +10% | +US$3.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
967
Brinker International
EAT
US$81.9억
| US$36.3만 | 0.01% |
2,160
+215
| +11% | +US$3.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
968
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$388억
| US$36.3만 | 0.01% |
5,285
+452
| +9% | +US$3.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
969
Abivax
ABVX
US$77.5억
| US$36.1만 | 0.01% |
+2,707
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.9억
| US$35.9만 | 0.01% |
3,094
-703
| -19% | -US$9.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
971
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.87억
| US$35.7만 | 0.01% |
26,068
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
972
Laureate Education
LAUR
US$52.8억
| US$35.7만 | 0.01% |
9,821
-344
| -3% | -US$1.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
973
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341억
| US$35.6만 | 0.01% |
4,052
+2
| +0% | +US$171 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
Pinduoduo
PDD
US$1109억
| US$35.5만 | 0.01% |
+4,649
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
975
EQT Corp
EQT
US$344억
| US$35.3만 | 0.01% |
6,630
+1,161
| +21% | +US$6.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.