Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 376.261 $ | 0,01 % |
+3.780
| Neu | +408.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
952
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 376.011 $ | 0,01 % |
10.206
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
953
Harmony Gold Mining
HMY
10,2 Mrd. $
| 374.440 $ | 0,01 % |
24.618
-1.150
| -4 % | -19.104 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
954
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 374.426 $ | 0,01 % |
3.999
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
955
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 373.966 $ | 0,01 % |
4.022
+47
| +1 % | +4.111 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
956
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 372.498 $ | 0,01 % |
+8.054
| Neu | +372.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
957
Mohawk Industries
MHK
8,72 Mrd. $
| 371.998 $ | 0,01 % |
+3.066
| Neu | +322.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| 371.205 $ | 0,01 % |
13.182
-8.998
| -41 % | -260.951 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
959
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| 370.222 $ | 0,01 % |
+3.700
| Neu | +335.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
960
Nutex Health
NUTX
1,41 Mrd. $
| 369.977 $ | 0,01 % |
+2.165
| Neu | +274.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
961
Woodside Energy
WDS
43,5 Mrd. $
| 369.901 $ | 0,01 % |
19.146
-2.781
| -13 % | -61.960 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
962
CNO Financial Group
CNO
5,13 Mrd. $
| 369.452 $ | 0,01 % |
+7.247
| Neu | +336.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
963
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
| 368.856 $ | 0,01 % |
11.498
+1.019
| +10 % | +31.691 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
964
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
| 368.592 $ | 0,01 % |
74.765
-20.525
| -22 % | -110.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
965
SEI Investments
SEIC
12,4 Mrd. $
| 368.094 $ | 0,01 % |
4.196
+1.642
| +64 % | +143.231 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
966
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 365.035 $ | 0,01 % |
1.559
+148
| +10 % | +32.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
967
Brinker International
EAT
7,96 Mrd. $
| 362.880 $ | 0,01 % |
2.160
+215
| +11 % | +31.797 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
968
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,8 Mrd. $
| 362.604 $ | 0,01 % |
5.285
+452
| +9 % | +30.869 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
969
Abivax
ABVX
7,87 Mrd. $
| 360.797 $ | 0,01 % |
+2.707
| Neu | +306.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 358.933 $ | 0,01 % |
3.094
-703
| -19 % | -93.798 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
971
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 357.392 $ | 0,01 % |
26.068
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
972
Laureate Education
LAUR
5,34 Mrd. $
| 356.699 $ | 0,01 % |
9.821
-344
| -3 % | -11.612 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
973
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 356.275 $ | 0,01 % |
4.052
+2
| +0 % | +171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
974
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 354.626 $ | 0,01 % |
+4.649
| Neu | +429.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
975
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 352.543 $ | 0,01 % |
6.630
+1.161
| +21 % | +65.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .