에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$54.3만 | 0.01% |
3,489
+519
| +17% | +US$6.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
827
POSCO
PKX
US$155억
| US$54.1만 | 0.01% |
10,532
+1,374
| +15% | +US$9.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
828
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9억
| US$53.8만 | 0.01% |
7,342
+29
| +0.4% | +US$1.94천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
829
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$53.6만 | 0.01% |
10,390
+549
| +6% | +US$2.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
830
Ituran Location and Control
ITRN
US$10억
| US$53.3만 | 0.01% |
8,673
+602
| +7% | +US$3.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
831
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$53.3만 | 0.01% |
21,483
-1,273
| -6% | -US$3.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
832
Gildan
GIL
US$75억
| US$53.1만 | 0.01% |
10,295
+128
| +1% | +US$7.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
833
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$53.1만 | 0.01% |
6,565
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
834
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$53만 | 0.01% |
2,777
+197
| +8% | +US$3.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
835
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$52.9만 | 0.01% |
8,969
+481
| +6% | +US$2.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
836
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$52.9만 | 0.01% |
13,944
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
837
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$52.5만 | 0.01% |
4,492
-431
| -9% | -US$4.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
838
Hasbro
HAS
US$166억
| US$52.5만 | 0.01% |
6,352
-1,815
| -22% | -US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
839
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.9억
| US$52.3만 | 0.01% |
7,132
+204
| +3% | +US$1.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
840
Kinsale Capital Group
KNSL
US$82억
| US$52.2만 | 0.01% |
1,581
-644
| -29% | -US$20.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
841
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$52.1만 | 0.01% |
4,835
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
842
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$52만 | 0.01% |
+48,962
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
843
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$51.9만 | 0.01% |
4,160
+20
| +0.5% | +US$2.41천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
844
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$51.8만 | 0.01% |
+4,781
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
845
DaVita
DVA
US$117억
| US$51.4만 | 0.01% |
+2,312
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
Woodward
WWD
US$179억
| US$51.2만 | 0.01% |
+1,203
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
847
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.4억
| US$51.1만 | 0.01% |
20,802
+5,426
| +35% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
848
Porch Group
PRCH
US$20.1억
| US$51.1만 | 0.01% |
33,955
+413
| +1% | +US$4.07천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
849
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$50.9만 | 0.01% |
12,668
+3,807
| +43% | +US$14.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$50.9만 | 0.01% |
8,375
+1,436
| +21% | +US$8.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.