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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 507.984 $ | 0,01 % |
18.947
-2.947
| -13 % | -86.059 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
852
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| 506.246 $ | 0,01 % |
21.887
+11.407
| +109 % | +218.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
853
Millicom
TIGO
13,4 Mrd. $
| 500.088 $ | 0,01 % |
5.510
+2.268
| +70 % | +191.042 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
AZZ Inc
AZZ
4,01 Mrd. $
| 497.410 $ | 0,01 % |
+3.208
| Neu | +456.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
Sezzle
SEZL
4,71 Mrd. $
| 495.153 $ | 0,01 % |
2.885
-1.191
| -29 % | -125.526 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
856
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 494.613 $ | 0,01 % |
2.857
+192
| +7 % | +29.357 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
857
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
| 492.802 $ | 0,01 % |
38.261
-37.211
| -49 % | -484.859 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
858
Mercury Insurance
MCY
5,91 Mrd. $
| 492.284 $ | 0,01 % |
4.617
+1.362
| +42 % | +134.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
859
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 485.780 $ | 0,01 % |
6.784
+187
| +3 % | +13.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
860
Elbit Systems
ESLT
34,8 Mrd. $
| 485.466 $ | 0,01 % |
639
+21
| +3 % | +17.466 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
861
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 484.092 $ | 0,01 % |
+1.653
| Neu | +414.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 480.163 $ | 0,01 % |
+4.516
| Neu | +461.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 479.340 $ | 0,01 % |
2.884
+1.462
| +103 % | +263.172 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
864
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
| 476.872 $ | 0,01 % |
35.693
+10.744
| +43 % | +144.813 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
865
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 476.787 $ | 0,01 % |
8.718
+64
| +0,7 % | +3.345 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
866
TFS Financial
TFSL
4,67 Mrd. $
| 475.286 $ | 0,01 % |
26.822
+6.629
| +33 % | +103.383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
867
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| 474.697 $ | 0,01 % |
+553
| Neu | +493.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 472.712 $ | 0,01 % |
3.393
+221
| +7 % | +33.376 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
869
Fossil Group
FOSL
387 Mio. $
| 472.494 $ | 0,01 % |
114.129
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
870
Frontdoor
FTDR
5,93 Mrd. $
| 469.807 $ | 0,01 % |
6.055
-91
| -1 % | -5.822 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
871
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 469.534 $ | 0,01 % |
32.404
-11.683
| -26 % | -157.615 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
872
Coursera
COUR
1,34 Mrd. $
| 468.311 $ | 0,01 % |
83.033
+20.484
| +33 % | +116.361 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
873
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 468.050 $ | 0,01 % |
+1.248
| Neu | +425.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
| 465.796 $ | 0,01 % |
+10.126
| Neu | +586.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| 464.938 $ | 0,01 % |
2.585
-3.778
| -59 % | -544.833 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .