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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Atención médica | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 328 M | 6.29% |
886,893
-4,188
| -0.5% | -USD 1.5 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 181 M | 3.46% |
902,890
+12,900
| +1% | +USD 2.65 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 165 M | 3.15% |
568,800
-1,456
| -0.3% | -USD 416 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 134 M | 2.56% |
194,593
+2,697
| +1% | +USD 1.8 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 131 M | 2.52% |
7,734,562
-6,810
| -0.1% | -USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 112 M | 2.15% |
1,409,759
+42,524
| +3% | +USD 2.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 104 M | 1.98% |
+277,477
| Nuevas | +USD 112 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 88.3 M | 1.69% |
370,678
+3,129
| +0.9% | +USD 785 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 88.3 M | 1.69% |
247,094
-8,501
| -3% | -USD 3.06 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 81.8 M | 1.57% |
68,190
+1,182
| +2% | +USD 1.21 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 79.8 M | 1.53% |
225,787
-5,480
| -2% | -USD 1.96 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 76.4 M | 1.46% |
893,166
+960
| +0.1% | +USD 80.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 61.9 M | 1.19% |
129,333
+12,079
| +10% | +USD 4.9 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| USD 60.5 M | 1.16% |
930,118
-9,088
| -1% | -USD 574 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 60.4 M | 1.16% |
2,086,029
-4,817
| -0.2% | -USD 135 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59.9 M | 1.15% |
79,972
+2,440
| +3% | +USD 1.77 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 57.9 M | 1.11% |
153,182
+1,541
| +1% | +USD 618 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 54 M | 1.04% |
46,817
+4,484
| +11% | +USD 3.36 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 50.8 M | 0.97% |
119,191
-1,535
| -1% | -USD 632 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 47.6 M | 0.91% |
+64,652
| Nuevas | +USD 44.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 44.9 M | 0.86% |
535,806
-8,373
| -2% | -USD 684 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 43.4 M | 0.83% |
264,396
-72
| -0% | -USD 11.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 42.4 M | 0.81% |
100,882
+8,137
| +9% | +USD 3.24 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 40.7 M | 0.78% |
+571,191
| Nuevas | +USD 39.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 40.3 M | 0.77% |
71,461
-19,311
| -21% | -USD 11.8 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.