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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 12.4 M | 0.24% |
75,075
-924
| -1% | -USD 172 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
77
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 12.2 M | 0.23% |
213,426
+8,330
| +4% | +USD 443 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 12 M | 0.23% |
96,550
+9,692
| +11% | +USD 1.68 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
79
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 12 M | 0.23% |
57,352
-912
| -2% | -USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 11.9 M | 0.23% |
70,040
+454
| +0.7% | +USD 71.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 11.8 M | 0.23% |
22,816
+1,847
| +9% | +USD 891 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 11.4 M | 0.22% |
59,576
+9,484
| +19% | +USD 1.35 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
83
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 11.2 M | 0.21% |
26,856
+4,906
| +22% | +USD 1.82 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
84
Chime Financial
CHYM
USD 11.2 mil M
| USD 11.2 M | 0.21% |
544,673
+73,981
| +16% | +USD 1.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.21% |
28,048
-3,346
| -11% | -USD 1.16 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
86
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 10.7 M | 0.2% |
58,522
+1,187
| +2% | +USD 206 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
87
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 10.6 M | 0.2% |
72,581
+1,821
| +3% | +USD 265 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 10.4 M | 0.2% |
47,551
-9,060
| -16% | -USD 1.89 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 10.3 M | 0.2% |
79,617
+3,930
| +5% | +USD 460 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 10.2 M | 0.2% |
34,264
+13,176
| +62% | +USD 2.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 9.7 M | 0.19% |
+28,477
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Miami International Holdings
MIAX
USD 3372 M
| USD 9.7 M | 0.19% |
259,873
+159,288
| +158% | +USD 7.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 9.6 M | 0.18% |
131,812
+5,635
| +4% | +USD 393 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
94
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.18% |
+80,161
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 9.34 M | 0.18% |
75,225
+2,289
| +3% | +USD 276 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
96
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 9.07 M | 0.17% |
+26,807
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 8.89 M | 0.17% |
107,516
+1,924
| +2% | +USD 155 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
98
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 8.81 M | 0.17% |
29,557
+1,994
| +7% | +USD 553 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
99
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 8.79 M | 0.17% |
78,631
+1,208
| +2% | +USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 8.78 M | 0.17% |
21,442
-3,556
| -14% | -USD 1.41 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.