Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,24 % |
75.075
-924
| -1 % | -171.980 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
77
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
213.426
+8.330
| +4 % | +443.019 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
78
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,23 % |
96.550
+9.692
| +11 % | +1,68 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
79
Morgan Stanley
MS
290 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,23 % |
57.352
-912
| -2 % | -180.599 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,23 % |
70.040
+454
| +0,7 % | +71.313 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
81
Applovin
APP
90,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
22.816
+1.847
| +9 % | +891.398 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
247 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,22 % |
59.576
+9.484
| +19 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
83
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,21 % |
26.856
+4.906
| +22 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
84
Chime Financial
CHYM
11,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,21 % |
544.673
+73.981
| +16 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,21 % |
28.048
-3.346
| -11 % | -1,16 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
86
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,2 % |
58.522
+1.187
| +2 % | +205.863 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
87
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,2 % |
72.581
+1.821
| +3 % | +265.048 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,2 % |
47.551
-9.060
| -16 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
89
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,2 % |
79.617
+3.930
| +5 % | +459.998 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,2 % |
34.264
+13.176
| +62 % | +2,64 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Palo Alto Networks
PANW
288 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
+28.477
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Miami International Holdings
MIAX
3,34 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
259.873
+159.288
| +158 % | +7,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
131.812
+5.635
| +4 % | +393.307 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
94
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
+80.161
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,18 % |
75.225
+2.289
| +3 % | +275.947 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
96
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,17 % |
+26.807
| Neu | +8,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,17 % |
107.516
+1.924
| +2 % | +154.620 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
98
Texas Instruments
TXN
262 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,17 % |
29.557
+1.994
| +7 % | +553.187 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
99
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,17 % |
78.631
+1.208
| +2 % | +128.895 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,17 % |
21.442
-3.556
| -14 % | -1,41 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .