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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
31.981
-4.491
| -12 % | -796.167 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
127
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,13 % |
47.807
-11.564
| -19 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
128
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
988 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,13 % |
142.709
-117.054
| -45 % | -5,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
115.149
+67.227
| +140 % | +3,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
130
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,12 % |
41.331
+2.067
| +5 % | +315.366 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
131
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,12 % |
25.071
-826
| -3 % | -196.183 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
132
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,12 % |
132.490
-834
| -0,6 % | -35.046 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
133
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,12 % |
5.541
-231
| -4 % | -219.770 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
134
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,12 % |
60.398
+2.585
| +4 % | +230.744 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
135
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,12 % |
+65.562
| Neu | +5,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,12 % |
39.351
+55
| +0,1 % | +8.245 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
137
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,12 % |
74.230
+5.859
| +9 % | +462.726 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
138
10x Genomics
TXG
9,09 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,11 % |
155.444
-26.378
| -15 % | -691.275 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,11 % |
16.783
-2.083
| -11 % | -713.455 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,11 % |
64.707
-776
| -1 % | -67.896 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
141
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,11 % |
32.977
-8.548
| -21 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
142
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,11 % |
138.719
-9.385
| -6 % | -440.270 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
143
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
76.300
-3.555
| -4 % | -261.107 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
144
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,11 % |
94.877
+7.154
| +8 % | +400.858 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
145
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,11 % |
16.846
+3.182
| +23 % | +949.551 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,11 % |
26.975
-1.092
| -4 % | -223.472 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
147
AT&T
T
156 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
275.526
-32.884
| -11 % | -816.171 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
148
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
8.966
-319
| -3 % | -184.772 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
149
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,11 % |
+23.818
| Neu | +5,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,11 % |
7.426
-116
| -2 % | -91.969 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .