Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Twilio
TWLO
USD 37.1 mil M
| USD 6.6 M | 0.13% |
31,981
-4,491
| -12% | -USD 796 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Pultegroup
PHM
USD 23.7 mil M
| USD 6.57 M | 0.13% |
47,807
-11,564
| -19% | -USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
128
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 991 M
| USD 6.55 M | 0.13% |
142,709
-117,054
| -45% | -USD 5.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.4 mil M
| USD 6.5 M | 0.12% |
115,149
+67,227
| +140% | +USD 3.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.9 mil M
| USD 6.49 M | 0.12% |
41,331
+2,067
| +5% | +USD 315 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
131
Expedia Group
EXPE
USD 33.9 mil M
| USD 6.42 M | 0.12% |
25,071
-826
| -3% | -USD 196 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
132
Monster Beverage
MNST
USD 90.8 mil M
| USD 6.37 M | 0.12% |
132,490
-834
| -0.6% | -USD 35 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
133
United Rentals
URI
USD 74.2 mil M
| USD 6.28 M | 0.12% |
5,541
-231
| -4% | -USD 220 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
134
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 6.25 M | 0.12% |
60,398
+2,585
| +4% | +USD 231 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
HSBC
HSBC
USD 296 mil M
| USD 6.23 M | 0.12% |
+65,562
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 6.17 M | 0.12% |
39,351
+55
| +0.1% | +USD 8.24 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
137
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 6.07 M | 0.12% |
74,230
+5,859
| +9% | +USD 463 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
138
10x Genomics
TXG
USD 10.6 mil M
| USD 5.96 M | 0.11% |
155,444
-26,378
| -15% | -USD 691 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
General Dynamics
GD
USD 100 mil M
| USD 5.95 M | 0.11% |
16,783
-2,083
| -11% | -USD 713 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.3 mil M
| USD 5.93 M | 0.11% |
64,707
-776
| -1% | -USD 67.9 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
141
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 5.88 M | 0.11% |
32,977
-8,548
| -21% | -USD 1.46 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
142
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 5.87 M | 0.11% |
138,719
-9,385
| -6% | -USD 440 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
143
Synchrony
SYF
USD 25 mil M
| USD 5.8 M | 0.11% |
76,300
-3,555
| -4% | -USD 261 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 5.78 M | 0.11% |
94,877
+7,154
| +8% | +USD 401 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
145
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 5.78 M | 0.11% |
16,846
+3,182
| +23% | +USD 950 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 5.74 M | 0.11% |
26,975
-1,092
| -4% | -USD 223 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.7 M | 0.11% |
275,526
-32,884
| -11% | -USD 816 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
148
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 5.7 M | 0.11% |
8,966
-319
| -3% | -USD 185 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
149
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 5.69 M | 0.11% |
+23,818
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| USD 5.62 M | 0.11% |
7,426
-116
| -2% | -USD 92 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.