Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Twilio
TWLO
US$ 31,5 bi
| US$ 6,6 mi | 0,13% |
31.981
-4.491
| -12% | -US$ 796 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 6,57 mi | 0,13% |
47.807
-11.564
| -19% | -US$ 1,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
128
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 981 mi
| US$ 6,55 mi | 0,13% |
142.709
-117.054
| -45% | -US$ 5,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 6,5 mi | 0,12% |
115.149
+67.227
| +140% | +US$ 3,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,5 bi
| US$ 6,49 mi | 0,12% |
41.331
+2.067
| +5% | +US$ 315 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
131
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 6,42 mi | 0,12% |
25.071
-826
| -3% | -US$ 196 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
132
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 6,37 mi | 0,12% |
132.490
-834
| -0,6% | -US$ 35 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
133
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 6,28 mi | 0,12% |
5.541
-231
| -4% | -US$ 220 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
134
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 6,25 mi | 0,12% |
60.398
+2.585
| +4% | +US$ 231 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
HSBC
HSBC
US$ 292 bi
| US$ 6,23 mi | 0,12% |
+65.562
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 6,17 mi | 0,12% |
39.351
+55
| +0,1% | +US$ 8,24 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
137
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 6,07 mi | 0,12% |
74.230
+5.859
| +9% | +US$ 463 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
138
10x Genomics
TXG
US$ 9,13 bi
| US$ 5,96 mi | 0,11% |
155.444
-26.378
| -15% | -US$ 691 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 5,95 mi | 0,11% |
16.783
-2.083
| -11% | -US$ 713 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76 bi
| US$ 5,93 mi | 0,11% |
64.707
-776
| -1% | -US$ 67,9 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
141
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 5,88 mi | 0,11% |
32.977
-8.548
| -21% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
142
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 5,87 mi | 0,11% |
138.719
-9.385
| -6% | -US$ 440 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
143
Synchrony
SYF
US$ 24,5 bi
| US$ 5,8 mi | 0,11% |
76.300
-3.555
| -4% | -US$ 261 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 5,78 mi | 0,11% |
94.877
+7.154
| +8% | +US$ 401 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
145
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 5,78 mi | 0,11% |
16.846
+3.182
| +23% | +US$ 950 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 5,74 mi | 0,11% |
26.975
-1.092
| -4% | -US$ 223 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 5,7 mi | 0,11% |
275.526
-32.884
| -11% | -US$ 816 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
148
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 5,7 mi | 0,11% |
8.966
-319
| -3% | -US$ 185 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
149
Allstate
ALL
US$ 65,7 bi
| US$ 5,69 mi | 0,11% |
+23.818
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 5,62 mi | 0,11% |
7.426
-116
| -2% | -US$ 92 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.