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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Twilio
TWLO
US$402억
| US$660만 | 0.13% |
31,981
-4,491
| -12% | -US$79.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
127
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$657만 | 0.13% |
47,807
-11,564
| -19% | -US$140만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
128
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$655만 | 0.13% |
142,709
-117,054
| -45% | -US$527만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$650만 | 0.12% |
115,149
+67,227
| +140% | +US$380만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
130
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$649만 | 0.12% |
41,331
+2,067
| +5% | +US$31.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
131
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$642만 | 0.12% |
25,071
-826
| -3% | -US$19.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
132
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$637만 | 0.12% |
132,490
-834
| -0.6% | -US$3.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
133
United Rentals
URI
US$684억
| US$628만 | 0.12% |
5,541
-231
| -4% | -US$22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
134
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$625만 | 0.12% |
60,398
+2,585
| +4% | +US$23.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
135
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$623만 | 0.12% |
+65,562
| 신규 | +US$598만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Novartis
NVS
US$2872억
| US$617만 | 0.12% |
39,351
+55
| +0.1% | +US$8.24천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
137
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$607만 | 0.12% |
74,230
+5,859
| +9% | +US$46.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
138
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$596만 | 0.11% |
155,444
-26,378
| -15% | -US$69.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
139
General Dynamics
GD
US$945억
| US$595만 | 0.11% |
16,783
-2,083
| -11% | -US$71.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$593만 | 0.11% |
64,707
-776
| -1% | -US$6.79만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
141
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$588만 | 0.11% |
32,977
-8,548
| -21% | -US$146만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
142
Verizon
VZ
US$1856억
| US$587만 | 0.11% |
138,719
-9,385
| -6% | -US$44만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
143
Synchrony
SYF
US$240억
| US$580만 | 0.11% |
76,300
-3,555
| -4% | -US$26.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
144
US Bancorp
USB
US$928억
| US$578만 | 0.11% |
94,877
+7,154
| +8% | +US$40.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
145
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$578만 | 0.11% |
16,846
+3,182
| +23% | +US$95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
146
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$574만 | 0.11% |
26,975
-1,092
| -4% | -US$22.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
147
AT&T
T
US$1410억
| US$570만 | 0.11% |
275,526
-32,884
| -11% | -US$81.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
148
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$570만 | 0.11% |
8,966
-319
| -3% | -US$18.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
149
Allstate
ALL
US$640억
| US$569만 | 0.11% |
+23,818
| 신규 | +US$518만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
McKesson
MCK
US$1167억
| US$562만 | 0.11% |
7,426
-116
| -2% | -US$9.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.