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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Cintas
CTAS
US$890억
| US$552만 | 0.11% |
32,451
-19,465
| -37% | -US$337만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
152
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$543만 | 0.1% |
29,372
-5,895
| -17% | -US$110만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
153
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| US$540만 | 0.1% |
66,716
-2,103
| -3% | -US$20만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
Kroger
KR
US$401억
| US$536만 | 0.1% |
96,487
+6,338
| +7% | +US$41.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
155
Tapestry
TPR
US$226억
| US$536만 | 0.1% |
36,587
-7,709
| -17% | -US$110만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$535만 | 0.1% |
19,800
-4,634
| -19% | -US$133만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
157
Corning
GLW
US$1068억
| US$532만 | 0.1% |
20,824
-8,925
| -30% | -US$162만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
158
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$529만 | 0.1% |
+5,404
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$526만 | 0.1% |
31,339
-2,982
| -9% | -US$56.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$520만 | 0.1% |
39,079
-3,896
| -9% | -US$52.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
161
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$519만 | 0.1% |
13,305
-3,949
| -23% | -US$167만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
162
Applied Digital
APLD
US$57.7억
| US$518만 | 0.1% |
138,754
-314
| -0.2% | -US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
Biogen
BIIB
US$375억
| US$515만 | 0.1% |
23,824
-1,827
| -7% | -US$34.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$514만 | 0.1% |
+22,696
| 신규 | +US$485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$513만 | 0.1% |
213,162
-37,494
| -15% | -US$98.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
166
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$506만 | 0.1% |
+15,318
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$505만 | 0.1% |
20,799
+942
| +5% | +US$28.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
168
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$504만 | 0.1% |
19,342
-79
| -0.4% | -US$1.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
169
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$501만 | 0.1% |
+28,695
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$501만 | 0.1% |
16,350
-126
| -0.8% | -US$3.63만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
171
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$498만 | 0.1% |
58,823
+5,113
| +10% | +US$41.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$498만 | 0.1% |
+20,547
| 신규 | +US$479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
FedEx
FDX
US$719억
| US$496만 | 0.1% |
15,760
-2,132
| -12% | -US$77.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
174
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$495만 | 0.09% |
47,568
+7,564
| +19% | +US$89.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
175
Vivmark Residential
VMRK
US$492억
| US$492만 | 0.09% |
71,690
+8,260
| +13% | +US$53.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.