で公開中です！
詳しく見る
Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Cintas
CTAS
$890億
| $552万 | 0.11% |
32,451
-19,465
| -37% | -$337万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
152
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $543万 | 0.1% |
29,372
-5,895
| -17% | -$110万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
153
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $540万 | 0.1% |
66,716
-2,103
| -3% | -$20万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
154
Kroger
KR
$394億
| $536万 | 0.1% |
96,487
+6,338
| +7% | +$41.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
155
Tapestry
TPR
$219億
| $536万 | 0.1% |
36,587
-7,709
| -17% | -$110万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
156
McDonald's
MCD
$1758億
| $535万 | 0.1% |
19,800
-4,634
| -19% | -$133万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
157
Corning
GLW
$1065億
| $532万 | 0.1% |
20,824
-8,925
| -30% | -$162万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
158
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $529万 | 0.1% |
+5,404
| 新規 | +$495万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
159
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $526万 | 0.1% |
31,339
-2,982
| -9% | -$56.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
160
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $520万 | 0.1% |
39,079
-3,896
| -9% | -$52.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
161
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $519万 | 0.1% |
13,305
-3,949
| -23% | -$167万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
162
Applied Digital
APLD
$55.2億
| $518万 | 0.1% |
138,754
-314
| -0.2% | -$1.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
163
Biogen
BIIB
$370億
| $515万 | 0.1% |
23,824
-1,827
| -7% | -$34.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $514万 | 0.1% |
+22,696
| 新規 | +$485万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
Pfizer
PFE
$1712億
| $513万 | 0.1% |
213,162
-37,494
| -15% | -$98.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
166
Travelers Companies
TRV
$816億
| $506万 | 0.1% |
+15,318
| 新規 | +$464万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
167
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $505万 | 0.1% |
20,799
+942
| +5% | +$28.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
168
Valero Energy
VLO
$1207億
| $504万 | 0.1% |
19,342
-79
| -0.4% | -$1.95万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
169
Northern Trust
NTRS
$307億
| $501万 | 0.1% |
+28,695
| 新規 | +$473万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $501万 | 0.1% |
16,350
-126
| -0.8% | -$3.63万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
171
Corteva
CTVA
$83.1億
| $498万 | 0.1% |
58,823
+5,113
| +10% | +$41.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $498万 | 0.1% |
+20,547
| 新規 | +$479万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
173
FedEx
FDX
$707億
| $496万 | 0.1% |
15,760
-2,132
| -12% | -$77.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
174
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $495万 | 0.09% |
47,568
+7,564
| +19% | +$89.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
175
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $492万 | 0.09% |
71,690
+8,260
| +13% | +$53.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。