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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barrick Mining
B
$653億
| $427万 | 0.08% |
116,196
-3,754
| -3% | -$15.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
202
Walt Disney
DIS
$1883億
| $424万 | 0.08% |
43,727
+1,071
| +3% | +$10.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
203
Franco-Nevada
FNV
$461億
| $421万 | 0.08% |
20,192
+181
| +0.9% | +$4.22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
$239億
| $419万 | 0.08% |
34,606
+4,501
| +15% | +$46.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$236億
| $418万 | 0.08% |
44,860
-3,206
| -7% | -$29.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
206
IonQ
IONQ
$139億
| $417万 | 0.08% |
78,357
-5,220
| -6% | -$26.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
207
State Street
STT
$473億
| $413万 | 0.08% |
24,370
-199
| -0.8% | -$3.07万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
208
Airbnb
ABNB
$979億
| $413万 | 0.08% |
28,876
-7,168
| -20% | -$97.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
209
Marathon Petroleum
MPC
$1238億
| $412万 | 0.08% |
16,116
+559
| +4% | +$13.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
210
Hecla Mining
HL
$100億
| $412万 | 0.08% |
266,848
-4,351
| -2% | -$7.64万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
211
Vale
VALE
$488億
| $410万 | 0.08% |
+272,274
| 新規 | +$444万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
212
Moody's
MCO
$823億
| $407万 | 0.08% |
8,989
+225
| +3% | +$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
213
Chubb
CB
$1372億
| $406万 | 0.08% |
11,882
-1,223
| -9% | -$39.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
214
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1376億
| $404万 | 0.08% |
161,397
+2,604
| +2% | +$5.94万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
215
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $402万 | 0.08% |
42,126
+27,710
| +192% | +$260万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
216
Suncor Energy
SU
$907億
| $398万 | 0.08% |
74,127
+39,517
| +114% | +$250万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
217
M&T Bank
MTB
$316億
| $395万 | 0.08% |
16,608
+1,947
| +13% | +$42.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
218
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$7.89億
| $395万 | 0.08% |
+95,612
| 新規 | +$390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
$1113億
| $391万 | 0.08% |
17,744
-4,449
| -20% | -$101万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
220
Fortinet
FTNT
$1277億
| $390万 | 0.07% |
+25,356
| 新規 | +$293万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
221
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$337億
| $388万 | 0.07% |
20,633
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
222
Emerson Electric
EMR
$935億
| $386万 | 0.07% |
26,984
+4,185
| +18% | +$58.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
223
Williams Companies
WMB
$908億
| $383万 | 0.07% |
51,463
-3,480
| -6% | -$25.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
224
NextEra Energy
NEE
$1699億
| $376万 | 0.07% |
42,810
-3,335
| -7% | -$30.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
225
United Airlines
UAL
$336億
| $375万 | 0.07% |
27,592
-2,023
| -7% | -$21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。