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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barrick Mining
B
US$ 64,4 bi
| US$ 4,27 mi | 0,08% |
116.196
-3.754
| -3% | -US$ 154 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
202
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 4,24 mi | 0,08% |
43.727
+1.071
| +3% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
203
Franco-Nevada
FNV
US$ 45,4 bi
| US$ 4,21 mi | 0,08% |
20.192
+181
| +0,9% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,6 bi
| US$ 4,19 mi | 0,08% |
34.606
+4.501
| +15% | +US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 4,18 mi | 0,08% |
44.860
-3.206
| -7% | -US$ 291 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
206
IonQ
IONQ
US$ 13,7 bi
| US$ 4,17 mi | 0,08% |
78.357
-5.220
| -6% | -US$ 265 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
State Street
STT
US$ 47,4 bi
| US$ 4,13 mi | 0,08% |
24.370
-199
| -0,8% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
Airbnb
ABNB
US$ 98 bi
| US$ 4,13 mi | 0,08% |
28.876
-7.168
| -20% | -US$ 978 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
209
Marathon Petroleum
MPC
US$ 123 bi
| US$ 4,12 mi | 0,08% |
16.116
+559
| +4% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
210
Hecla Mining
HL
US$ 9,8 bi
| US$ 4,12 mi | 0,08% |
266.848
-4.351
| -2% | -US$ 76,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
Vale
VALE
US$ 48,4 bi
| US$ 4,1 mi | 0,08% |
+272.274
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Moody's
MCO
US$ 82,3 bi
| US$ 4,07 mi | 0,08% |
8.989
+225
| +3% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 4,06 mi | 0,08% |
11.882
-1.223
| -9% | -US$ 399 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
214
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 4,04 mi | 0,08% |
161.397
+2.604
| +2% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
215
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 4,02 mi | 0,08% |
42.126
+27.710
| +192% | +US$ 2,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
Suncor Energy
SU
US$ 90,9 bi
| US$ 3,98 mi | 0,08% |
74.127
+39.517
| +114% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 3,95 mi | 0,08% |
16.608
+1.947
| +13% | +US$ 426 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
218
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 789 mi
| US$ 3,95 mi | 0,08% |
+95.612
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 3,91 mi | 0,08% |
17.744
-4.449
| -20% | -US$ 1,01 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
220
Fortinet
FTNT
US$ 131 bi
| US$ 3,9 mi | 0,07% |
+25.356
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 3,88 mi | 0,07% |
20.633
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| US$ 3,86 mi | 0,07% |
26.984
+4.185
| +18% | +US$ 589 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
223
Williams Companies
WMB
US$ 91,4 bi
| US$ 3,83 mi | 0,07% |
51.463
-3.480
| -6% | -US$ 256 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
224
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 3,76 mi | 0,07% |
42.810
-3.335
| -7% | -US$ 302 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
225
United Airlines
UAL
US$ 33,7 bi
| US$ 3,75 mi | 0,07% |
27.592
-2.023
| -7% | -US$ 210 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.