Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 3,35 mi | 0,06% |
25.830
+2.524
| +11% | +US$ 344 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
252
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 3,34 mi | 0,06% |
43.058
+579
| +1% | +US$ 50 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
253
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 3,33 mi | 0,06% |
42.195
-15.754
| -27% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
254
Skeena Resources
SKE
US$ 3,61 bi
| US$ 3,32 mi | 0,06% |
124.566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 3,32 mi | 0,06% |
14.624
+3.464
| +31% | +US$ 732 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
256
Banco Santander
SAN
US$ 176 bi
| US$ 3,29 mi | 0,06% |
238.618
+9.256
| +4% | +US$ 115 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
257
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 3,29 mi | 0,06% |
9.557
-475
| -5% | -US$ 152 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
258
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 3,29 mi | 0,06% |
201.396
-9.800
| -5% | -US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,5 bi
| US$ 3,27 mi | 0,06% |
+73.077
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 3,26 mi | 0,06% |
8.804
-6.743
| -43% | -US$ 2,49 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
261
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 3,26 mi | 0,06% |
8.202
-2.388
| -23% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
262
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 3,26 mi | 0,06% |
14.559
+1.432
| +11% | +US$ 295 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 3,24 mi | 0,06% |
71.569
+26.017
| +57% | +US$ 940 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
264
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 3,24 mi | 0,06% |
137.098
+896
| +0,7% | +US$ 26,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
265
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,1 bi
| US$ 3,2 mi | 0,06% |
4.224
+473
| +13% | +US$ 347 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
266
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,99 bi
| US$ 3,16 mi | 0,06% |
+21.283
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 3,14 mi | 0,06% |
15.187
+1.393
| +10% | +US$ 258 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
268
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 3,1 mi | 0,06% |
+35.699
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 3,09 mi | 0,06% |
57.662
+1.135
| +2% | +US$ 59 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
270
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 3,09 mi | 0,06% |
41.425
+3.103
| +8% | +US$ 236 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
| US$ 3,07 mi | 0,06% |
170.937
-23.483
| -12% | -US$ 398 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
272
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 3,06 mi | 0,06% |
84.579
+9.498
| +13% | +US$ 314 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
273
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 3,04 mi | 0,06% |
10.468
-250
| -2% | -US$ 79,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 3,03 mi | 0,06% |
25.797
-58
| -0,2% | -US$ 6,77 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
275
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,87 bi
| US$ 3,02 mi | 0,06% |
60.985
+5.596
| +10% | +US$ 243 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.