Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
EOG Resources
EOG
US$760억
| US$335만 | 0.06% |
25,830
+2,524
| +11% | +US$34.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
252
Shell
SHEL
US$2837억
| US$334만 | 0.06% |
43,058
+579
| +1% | +US$5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
253
Medtronic
MDT
US$1341억
| US$333만 | 0.06% |
42,195
-15,754
| -27% | -US$127만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
254
Skeena Resources
SKE
US$36.8억
| US$332만 | 0.06% |
124,566
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
Welltower
WELL
US$1800억
| US$332만 | 0.06% |
14,624
+3,464
| +31% | +US$73.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
256
Banco Santander
SAN
US$1732억
| US$329만 | 0.06% |
238,618
+9,256
| +4% | +US$11.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
257
Sherwin-Williams
SHW
US$843억
| US$329만 | 0.06% |
9,557
-475
| -5% | -US$15.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
258
Coeur Mining
CDE
US$150억
| US$329만 | 0.06% |
201,396
-9,800
| -5% | -US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
259
Pan American Silver
PAAS
US$167억
| US$327만 | 0.06% |
+73,077
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
Marriott International
MAR
US$1075억
| US$326만 | 0.06% |
8,804
-6,743
| -43% | -US$249만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
261
Intuitive Surgical
ISRG
US$1655억
| US$326만 | 0.06% |
8,202
-2,388
| -23% | -US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
262
Simon Property Group
SPG
US$733억
| US$326만 | 0.06% |
14,559
+1,432
| +11% | +US$29.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
US$586억
| US$324만 | 0.06% |
71,569
+26,017
| +57% | +US$94만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
264
Kinross Gold
KGC
US$254억
| US$324만 | 0.06% |
137,098
+896
| +0.7% | +US$2.63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
265
Curtiss-Wright
CW
US$160억
| US$320만 | 0.06% |
4,224
+473
| +13% | +US$34.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
266
Cirrus Logic
CRUS
US$55억
| US$316만 | 0.06% |
+21,283
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
267
Royal Bank of Canada
RY
US$2821억
| US$314만 | 0.06% |
15,187
+1,393
| +10% | +US$25.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
268
Oneok
OKE
US$544억
| US$310만 | 0.06% |
+35,699
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$309만 | 0.06% |
57,662
+1,135
| +2% | +US$5.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
270
American International
AIG
US$420억
| US$309만 | 0.06% |
41,425
+3,103
| +8% | +US$23.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
271
SoFi Technologies
SOFI
US$208억
| US$307만 | 0.06% |
170,937
-23,483
| -12% | -US$39.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
272
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$306만 | 0.06% |
84,579
+9,498
| +13% | +US$31.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
273
L3Harris
LHX
US$481억
| US$304만 | 0.06% |
10,468
-250
| -2% | -US$7.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
274
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$303만 | 0.06% |
25,797
-58
| -0.2% | -US$6.77천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
275
Yeti Holdings
YETI
US$34.3억
| US$302만 | 0.06% |
60,985
+5,596
| +10% | +US$24.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.