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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
D.R. Horton
DHI
US$411억
| US$272만 | 0.05% |
16,708
+3,625
| +28% | +US$54.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
302
Enbridge
ENB
US$1078억
| US$272만 | 0.05% |
50,178
+1,921
| +4% | +US$10.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
303
3M
MMM
US$885억
| US$267만 | 0.05% |
16,508
-3,048
| -16% | -US$46.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
304
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.8억
| US$267만 | 0.05% |
+52,811
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$267만 | 0.05% |
38,623
+678
| +2% | +US$4.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
306
Fastenal
FAST
US$591억
| US$267만 | 0.05% |
55,518
-961
| -2% | -US$4.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
307
Waste Management
WM
US$943억
| US$267만 | 0.05% |
11,957
-1,967
| -14% | -US$43.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$265만 | 0.05% |
57,326
+770
| +1% | +US$3.54만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
309
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$264만 | 0.05% |
5,193
+1,025
| +25% | +US$59.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$264만 | 0.05% |
71,936
+887
| +1% | +US$3.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471억
| US$264만 | 0.05% |
77,986
-73,901
| -49% | -US$246만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
312
Five Below
FIVE
US$127억
| US$264만 | 0.05% |
14,670
-1,729
| -11% | -US$37.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
Intuit
INTU
US$878억
| US$264만 | 0.05% |
10,103
-242
| -2% | -US$8.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
314
Consolidated Edison
ED
US$425억
| US$263만 | 0.05% |
23,807
-1,015
| -4% | -US$11만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
315
Marsh
MRSH
US$907억
| US$263만 | 0.05% |
15,753
+3,347
| +27% | +US$55.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
316
Aflac
AFL
US$612억
| US$262만 | 0.05% |
22,334
+2,027
| +10% | +US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
317
Spotify
SPOT
US$1142억
| US$262만 | 0.05% |
5,699
+311
| +6% | +US$14.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
318
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$262만 | 0.05% |
11,219
-112
| -1% | -US$2.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
319
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$261만 | 0.05% |
63,243
+6,851
| +12% | +US$31.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
320
MetLife
MET
US$635억
| US$261만 | 0.05% |
30,882
+6,306
| +26% | +US$50.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
321
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596억
| US$261만 | 0.05% |
1,886
-273
| -13% | -US$41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
322
Zoom
ZM
US$284억
| US$259만 | 0.05% |
29,969
+7,015
| +31% | +US$66.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
323
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$257만 | 0.05% |
8,734
+1,116
| +15% | +US$30만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
324
Allison Transmission
ALSN
US$88.9억
| US$256만 | 0.05% |
22,728
-4,135
| -15% | -US$50.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
325
British American Tobacco
BTI
US$1286억
| US$255만 | 0.05% |
41,321
+109
| +0.3% | +US$6.58천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.