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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,05 % |
16.708
+3.625
| +28 % | +541.008 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
302
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,05 % |
50.178
+1.921
| +4 % | +105.352 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
303
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,05 % |
16.508
-3.048
| -16 % | -461.996 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
304
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,05 % |
+52.811
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,05 % |
38.623
+678
| +2 % | +42.746 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
306
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,05 % |
55.518
-961
| -2 % | -43.617 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
307
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,05 % |
11.957
-1.967
| -14 % | -437.480 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,05 % |
57.326
+770
| +1 % | +35.431 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
309
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,05 % |
5.193
+1.025
| +25 % | +591.234 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,05 % |
71.936
+887
| +1 % | +33.469 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,05 % |
77.986
-73.901
| -49 % | -2,46 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
312
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,05 % |
14.670
-1.729
| -11 % | -372.368 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
313
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,05 % |
10.103
-242
| -2 % | -84.297 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
314
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,05 % |
23.807
-1.015
| -4 % | -110.340 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
315
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,05 % |
15.753
+3.347
| +27 % | +559.488 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
316
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,05 % |
22.334
+2.027
| +10 % | +233.353 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
317
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,05 % |
5.699
+311
| +6 % | +148.257 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
318
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,05 % |
11.219
-112
| -1 % | -22.198 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
319
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,05 % |
63.243
+6.851
| +12 % | +317.533 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
320
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,05 % |
30.882
+6.306
| +26 % | +508.569 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
321
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,05 % |
1.886
-273
| -13 % | -409.882 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
322
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,05 % |
29.969
+7.015
| +31 % | +663.155 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,05 % |
8.734
+1.116
| +15 % | +299.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
324
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,05 % |
22.728
-4.135
| -15 % | -501.824 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
325
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,05 % |
41.321
+109
| +0,3 % | +6.579 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .