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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,05 % |
51.036
-6.500
| -11 % | -319.762 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
327
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,05 % |
32.492
+4.028
| +14 % | +356.247 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,05 % |
+8.927
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,05 % |
41.055
+7.733
| +23 % | +458.876 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
330
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,05 % |
+106.482
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
130.780
-5.779
| -4 % | -111.910 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
332
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,05 % |
101.379
-35.250
| -26 % | -909.711 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
333
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,05 % |
140.159
-2.803
| -2 % | -45.060 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
334
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,05 % |
+32.318
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,05 % |
+8.754
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,05 % |
+77.252
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,05 % |
21.198
+2.717
| +15 % | +310.068 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
338
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,05 % |
25.532
-4.803
| -16 % | -492.449 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
339
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,05 % |
91.302
+9.351
| +11 % | +235.899 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
340
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
+90.133
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
21.771
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
342
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,05 % |
11.642
+1.089
| +10 % | +257.982 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
343
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,05 % |
43.669
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
344
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,05 % |
4.656
-714
| -13 % | -386.007 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
345
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,05 % |
27.263
+8.675
| +47 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
346
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,05 % |
5.580
+101
| +2 % | +34.479 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
347
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,05 % |
7.360
+1.090
| +17 % | +304.752 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
348
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,04 % |
5.637
+30
| +0,5 % | +10.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,04 % |
49.086
-2.996
| -6 % | -124.333 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
350
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,04 % |
17.189
+511
| +3 % | +72.554 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .