Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 2.54 M | 0.05% |
51,036
-6,500
| -11% | -USD 320 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
327
TotalEnergies
TTE
USD 196 mil M
| USD 2.54 M | 0.05% |
32,492
+4,028
| +14% | +USD 356 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 2.53 M | 0.05% |
+8,927
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.05% |
41,055
+7,733
| +23% | +USD 459 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 2.52 M | 0.05% |
+106,482
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 2.5 M | 0.05% |
130,780
-5,779
| -4% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 2.49 M | 0.05% |
101,379
-35,250
| -26% | -USD 910 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
333
NatWest
NWG
USD 62.1 mil M
| USD 2.47 M | 0.05% |
140,159
-2,803
| -2% | -USD 45.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
334
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4714 M
| USD 2.47 M | 0.05% |
+32,318
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.05% |
+8,754
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
ING
ING
USD 93.7 mil M
| USD 2.42 M | 0.05% |
+77,252
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 2.42 M | 0.05% |
21,198
+2,717
| +15% | +USD 310 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
338
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.05% |
25,532
-4,803
| -16% | -USD 492 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
339
Envista
NVST
USD 3954 M
| USD 2.41 M | 0.05% |
91,302
+9,351
| +11% | +USD 236 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
340
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1831 M
| USD 2.4 M | 0.05% |
+90,133
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 2.4 M | 0.05% |
21,771
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
342
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 2.39 M | 0.05% |
11,642
+1,089
| +10% | +USD 258 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
343
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9490 M
| USD 2.39 M | 0.05% |
43,669
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
344
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 2.37 M | 0.05% |
4,656
-714
| -13% | -USD 386 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
345
Strategy Inc
MSTR
USD 48.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.05% |
27,263
+8,675
| +47% | +USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.9 mil M
| USD 2.37 M | 0.05% |
5,580
+101
| +2% | +USD 34.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
347
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 2.35 M | 0.05% |
7,360
+1,090
| +17% | +USD 305 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
348
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 2.34 M | 0.04% |
5,637
+30
| +0.5% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Element Solutions
ESI
USD 8083 M
| USD 2.34 M | 0.04% |
49,086
-2,996
| -6% | -USD 124 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
350
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 2.33 M | 0.04% |
17,189
+511
| +3% | +USD 72.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.