Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 3.02 M | 0.06% |
3,135
-832
| -21% | -USD 860 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
277
Elevance Health
ELV
USD 91.5 mil M
| USD 3 M | 0.06% |
7,747
+2,228
| +40% | +USD 826 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Cognex
CGNX
USD 8850 M
| USD 2.98 M | 0.06% |
41,110
+3,982
| +11% | +USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Phillips 66
PSX
USD 99.4 mil M
| USD 2.96 M | 0.06% |
17,508
+241
| +1% | +USD 41.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
280
Sempra
SRE
USD 51.4 mil M
| USD 2.96 M | 0.06% |
31,655
-2,223
| -7% | -USD 207 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
281
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 2.95 M | 0.06% |
18,706
-9,962
| -35% | -USD 1.75 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
282
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 2.92 M | 0.06% |
+3,677
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Coinbase
COIN
USD 36.3 mil M
| USD 2.92 M | 0.06% |
19,993
+1,484
| +8% | +USD 268 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
284
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 2.92 M | 0.06% |
26,976
-1,551
| -5% | -USD 183 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
285
Valmont Industries
VMI
USD 8123 M
| USD 2.9 M | 0.06% |
5,012
+64
| +1% | +USD 32.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
286
Rockwell Automation
ROK
USD 45.3 mil M
| USD 2.88 M | 0.06% |
5,825
+2,439
| +72% | +USD 1.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
W.W. Grainger
GWW
USD 69.4 mil M
| USD 2.88 M | 0.06% |
2,116
-1,938
| -48% | -USD 2.39 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
288
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| USD 2.87 M | 0.06% |
+84,504
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 2.86 M | 0.05% |
+30,159
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.3 mil M
| USD 2.86 M | 0.05% |
31,078
+1,398
| +5% | +USD 128 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
291
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 2.86 M | 0.05% |
25,549
-4,596
| -15% | -USD 464 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Exelon
EXC
USD 47.1 mil M
| USD 2.86 M | 0.05% |
61,277
-1,963
| -3% | -USD 90.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
293
AutoZone
AZO
USD 51.3 mil M
| USD 2.84 M | 0.05% |
+888
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.8 mil M
| USD 2.83 M | 0.05% |
8,550
+1,313
| +18% | +USD 432 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
Fair Isaac
FICO
USD 15.5 mil M
| USD 2.82 M | 0.05% |
2,360
-64
| -3% | -USD 71.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
296
Zeta Global
ZETA
USD 9544 M
| USD 2.79 M | 0.05% |
141,917
-214
| -0.2% | -USD 3.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 2.79 M | 0.05% |
18,098
+1,154
| +7% | +USD 197 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
298
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.05% |
6,037
-687
| -10% | -USD 315 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
299
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 2.75 M | 0.05% |
58,861
-6,403
| -10% | -USD 343 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
300
Wabtec
WAB
USD 51.1 mil M
| USD 2.73 M | 0.05% |
10,139
-1,086
| -10% | -USD 287 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.