Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
D.R. Horton
DHI
USD 40.5 mil M
| USD 2.72 M | 0.05% |
16,708
+3,625
| +28% | +USD 541 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
302
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 2.72 M | 0.05% |
50,178
+1,921
| +4% | +USD 105 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
303
3M
MMM
USD 97.8 mil M
| USD 2.67 M | 0.05% |
16,508
-3,048
| -16% | -USD 462 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
304
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3851 M
| USD 2.67 M | 0.05% |
+52,811
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Zions Bancorporation
ZION
USD 9626 M
| USD 2.67 M | 0.05% |
38,623
+678
| +2% | +USD 42.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
306
Fastenal
FAST
USD 62.7 mil M
| USD 2.67 M | 0.05% |
55,518
-961
| -2% | -USD 43.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Waste Management
WM
USD 94.2 mil M
| USD 2.67 M | 0.05% |
11,957
-1,967
| -14% | -USD 437 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1443 M
| USD 2.65 M | 0.05% |
57,326
+770
| +1% | +USD 35.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
309
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.64 M | 0.05% |
5,193
+1,025
| +25% | +USD 591 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 2.64 M | 0.05% |
71,936
+887
| +1% | +USD 33.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.5 mil M
| USD 2.64 M | 0.05% |
77,986
-73,901
| -49% | -USD 2.46 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
312
Five Below
FIVE
USD 13.9 mil M
| USD 2.64 M | 0.05% |
14,670
-1,729
| -11% | -USD 372 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Intuit
INTU
USD 90 mil M
| USD 2.64 M | 0.05% |
10,103
-242
| -2% | -USD 84.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
314
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 2.63 M | 0.05% |
23,807
-1,015
| -4% | -USD 110 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
315
Marsh
MRSH
USD 98.5 mil M
| USD 2.63 M | 0.05% |
15,753
+3,347
| +27% | +USD 559 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
316
Aflac
AFL
USD 62.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.05% |
22,334
+2,027
| +10% | +USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
317
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 2.62 M | 0.05% |
5,699
+311
| +6% | +USD 148 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.6 mil M
| USD 2.62 M | 0.05% |
11,219
-112
| -1% | -USD 22.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
Devon Energy
DVN
USD 49.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.05% |
63,243
+6,851
| +12% | +USD 318 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
320
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 2.61 M | 0.05% |
30,882
+6,306
| +26% | +USD 509 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
321
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66 mil M
| USD 2.61 M | 0.05% |
1,886
-273
| -13% | -USD 410 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
Zoom
ZM
USD 26.6 mil M
| USD 2.59 M | 0.05% |
29,969
+7,015
| +31% | +USD 663 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 2.57 M | 0.05% |
8,734
+1,116
| +15% | +USD 300 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
324
Allison Transmission
ALSN
USD 10.3 mil M
| USD 2.56 M | 0.05% |
22,728
-4,135
| -15% | -USD 502 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
British American Tobacco
BTI
USD 130 mil M
| USD 2.55 M | 0.05% |
41,321
+109
| +0.3% | +USD 6.58 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.