Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
D.R. Horton
DHI
US$ 40,7 bi
| US$ 2,72 mi | 0,05% |
16.708
+3.625
| +28% | +US$ 541 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
302
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 2,72 mi | 0,05% |
50.178
+1.921
| +4% | +US$ 105 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
303
3M
MMM
US$ 97,8 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
16.508
-3.048
| -16% | -US$ 462 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
304
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,86 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
+52.811
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
38.623
+678
| +2% | +US$ 42,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
306
Fastenal
FAST
US$ 62,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
55.518
-961
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Waste Management
WM
US$ 94,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
11.957
-1.967
| -14% | -US$ 437 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,44 bi
| US$ 2,65 mi | 0,05% |
57.326
+770
| +1% | +US$ 35,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
309
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 2,64 mi | 0,05% |
5.193
+1.025
| +25% | +US$ 591 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,2 bi
| US$ 2,64 mi | 0,05% |
71.936
+887
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,2 bi
| US$ 2,64 mi | 0,05% |
77.986
-73.901
| -49% | -US$ 2,46 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
312
Five Below
FIVE
US$ 14 bi
| US$ 2,64 mi | 0,05% |
14.670
-1.729
| -11% | -US$ 372 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Intuit
INTU
US$ 90,1 bi
| US$ 2,64 mi | 0,05% |
10.103
-242
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
314
Consolidated Edison
ED
US$ 44,2 bi
| US$ 2,63 mi | 0,05% |
23.807
-1.015
| -4% | -US$ 110 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
315
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,05% |
15.753
+3.347
| +27% | +US$ 559 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
316
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,05% |
22.334
+2.027
| +10% | +US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
317
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 2,62 mi | 0,05% |
5.699
+311
| +6% | +US$ 148 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,6 bi
| US$ 2,62 mi | 0,05% |
11.219
-112
| -1% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
Devon Energy
DVN
US$ 49,7 bi
| US$ 2,61 mi | 0,05% |
63.243
+6.851
| +12% | +US$ 318 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
320
MetLife
MET
US$ 64,8 bi
| US$ 2,61 mi | 0,05% |
30.882
+6.306
| +26% | +US$ 509 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
321
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 65,8 bi
| US$ 2,61 mi | 0,05% |
1.886
-273
| -13% | -US$ 410 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
Zoom
ZM
US$ 26,5 bi
| US$ 2,59 mi | 0,05% |
29.969
+7.015
| +31% | +US$ 663 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| US$ 2,57 mi | 0,05% |
8.734
+1.116
| +15% | +US$ 300 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
324
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
| US$ 2,56 mi | 0,05% |
22.728
-4.135
| -15% | -US$ 502 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 2,55 mi | 0,05% |
41.321
+109
| +0,3% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.