Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,05% |
51.036
-6.500
| -11% | -US$ 320 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
327
TotalEnergies
TTE
US$ 196 bi
| US$ 2,54 mi | 0,05% |
32.492
+4.028
| +14% | +US$ 356 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Cencora
COR
US$ 66,7 bi
| US$ 2,53 mi | 0,05% |
+8.927
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,4 bi
| US$ 2,52 mi | 0,05% |
41.055
+7.733
| +23% | +US$ 459 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 2,52 mi | 0,05% |
+106.482
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,05% |
130.780
-5.779
| -4% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 2,49 mi | 0,05% |
101.379
-35.250
| -26% | -US$ 910 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
333
NatWest
NWG
US$ 62,1 bi
| US$ 2,47 mi | 0,05% |
140.159
-2.803
| -2% | -US$ 45,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
334
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,71 bi
| US$ 2,47 mi | 0,05% |
+32.318
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
Ecolab
ECL
US$ 85,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,05% |
+8.754
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
ING
ING
US$ 93,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,05% |
+77.252
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 2,42 mi | 0,05% |
21.198
+2.717
| +15% | +US$ 310 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
338
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 2,41 mi | 0,05% |
25.532
-4.803
| -16% | -US$ 492 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
339
Envista
NVST
US$ 3,95 bi
| US$ 2,41 mi | 0,05% |
91.302
+9.351
| +11% | +US$ 236 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
340
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
| US$ 2,4 mi | 0,05% |
+90.133
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,05% |
21.771
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
342
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 2,39 mi | 0,05% |
11.642
+1.089
| +10% | +US$ 258 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
343
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
| US$ 2,39 mi | 0,05% |
43.669
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
344
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 2,37 mi | 0,05% |
4.656
-714
| -13% | -US$ 386 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
345
Strategy Inc
MSTR
US$ 48,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,05% |
27.263
+8.675
| +47% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,9 bi
| US$ 2,37 mi | 0,05% |
5.580
+101
| +2% | +US$ 34,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
347
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
| US$ 2,35 mi | 0,05% |
7.360
+1.090
| +17% | +US$ 305 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
348
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 2,34 mi | 0,04% |
5.637
+30
| +0,5% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Element Solutions
ESI
US$ 8,08 bi
| US$ 2,34 mi | 0,04% |
49.086
-2.996
| -6% | -US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
350
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 2,33 mi | 0,04% |
17.189
+511
| +3% | +US$ 72,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.