Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$254만 | 0.05% |
51,036
-6,500
| -11% | -US$32만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
327
TotalEnergies
TTE
US$2099억
| US$254만 | 0.05% |
32,492
+4,028
| +14% | +US$35.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
328
Cencora
COR
US$631억
| US$253만 | 0.05% |
+8,927
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$252만 | 0.05% |
41,055
+7,733
| +23% | +US$45.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
330
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$252만 | 0.05% |
+106,482
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Energy Transfer Partners
ET
US$720억
| US$250만 | 0.05% |
130,780
-5,779
| -4% | -US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
332
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$249만 | 0.05% |
101,379
-35,250
| -26% | -US$91만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
333
NatWest
NWG
US$612억
| US$247만 | 0.05% |
140,159
-2,803
| -2% | -US$4.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
334
Travel + Leisure Co
TNL
US$43.2억
| US$247만 | 0.05% |
+32,318
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
Ecolab
ECL
US$850억
| US$245만 | 0.05% |
+8,754
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
336
ING
ING
US$894억
| US$242만 | 0.05% |
+77,252
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
337
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$242만 | 0.05% |
21,198
+2,717
| +15% | +US$31만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
338
ON Semiconductor
ON
US$279억
| US$241만 | 0.05% |
25,532
-4,803
| -16% | -US$49.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
339
Envista
NVST
US$37.8억
| US$241만 | 0.05% |
91,302
+9,351
| +11% | +US$23.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
340
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$240만 | 0.05% |
+90,133
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$240만 | 0.05% |
21,771
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
342
Adobe
ADBE
US$974억
| US$239만 | 0.05% |
11,642
+1,089
| +10% | +US$25.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
343
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$239만 | 0.05% |
43,669
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
344
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$237만 | 0.05% |
4,656
-714
| -13% | -US$38.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
345
Strategy Inc
MSTR
US$553억
| US$237만 | 0.05% |
27,263
+8,675
| +47% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
346
Moog Inc Class A
MOG.A
US$111억
| US$237만 | 0.05% |
5,580
+101
| +2% | +US$3.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
347
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$235만 | 0.05% |
7,360
+1,090
| +17% | +US$30.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
348
F5
FFIV
US$192억
| US$234만 | 0.04% |
5,637
+30
| +0.5% | +US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
349
Element Solutions
ESI
US$83.5억
| US$234만 | 0.04% |
49,086
-2,996
| -6% | -US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
350
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$233만 | 0.04% |
17,189
+511
| +3% | +US$7.26만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.