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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$212만 | 0.04% |
13,621
+1,710
| +14% | +US$24.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
377
Centene
CNC
US$340억
| US$211만 | 0.04% |
32,915
+1,182
| +4% | +US$6.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
378
Target
TGT
US$675억
| US$211만 | 0.04% |
+16,174
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
Schneider National
SNDR
US$53.9억
| US$211만 | 0.04% |
57,579
+1,200
| +2% | +US$3.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
380
Unilever
UL
US$1403억
| US$211만 | 0.04% |
35,089
-5,675
| -14% | -US$32.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
381
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$113억
| US$209만 | 0.04% |
60,701
+13
| +0% | +US$486 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
382
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$209만 | 0.04% |
11,280
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
383
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$134억
| US$209만 | 0.04% |
8,663
+783
| +10% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
384
Danaher
DHR
US$1630억
| US$208만 | 0.04% |
10,912
-3,869
| -26% | -US$70.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
385
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$208만 | 0.04% |
+5,284
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
386
Baker Hughes
BKR
US$569억
| US$208만 | 0.04% |
37,471
+5,477
| +17% | +US$34.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
387
Blackstone
BX
US$940억
| US$207만 | 0.04% |
17,629
+965
| +6% | +US$11.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
388
BP
BP
US$1264억
| US$207만 | 0.04% |
56,032
-2,314
| -4% | -US$10.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
389
Talen Energy Corp
TLN
US$162억
| US$207만 | 0.04% |
+5,374
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
Southern Company
SO
US$1059억
| US$206만 | 0.04% |
21,568
+3,577
| +20% | +US$33.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
391
WESCO International
WCC
US$165억
| US$206만 | 0.04% |
5,973
+592
| +11% | +US$20.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
392
Galicia Financial Group
GGAL
US$56.5억
| US$205만 | 0.04% |
41,060
+35
| +0.1% | +US$1.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
UBS Group
UBS
US$1433억
| US$205만 | 0.04% |
41,370
+7,062
| +21% | +US$32.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
394
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$205만 | 0.04% |
6,854
-644
| -9% | -US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
395
MKS Inc
MKSI
US$142억
| US$203만 | 0.04% |
4,561
+2,993
| +191% | +US$93.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
396
American Electric Power
AEP
US$701억
| US$202만 | 0.04% |
14,774
+2,902
| +24% | +US$38.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
397
Sony
SONY
US$1491억
| US$201만 | 0.04% |
100,230
+2,383
| +2% | +US$5.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
398
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$20.9억
| US$201만 | 0.04% |
30,909
+14,512
| +89% | +US$76.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
399
ASP Isotopes
ASPI
US$3.17억
| US$200만 | 0.04% |
321,365
+365
| +0.1% | +US$2.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
400
CRH
CRH
US$568억
| US$200만 | 0.04% |
18,671
-1,670
| -8% | -US$18.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.