Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Lamar Advertising Co
LAMR
$161億
| $212万 | 0.04% |
13,621
+1,710
| +14% | +$24.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
377
Centene
CNC
$339億
| $211万 | 0.04% |
32,915
+1,182
| +4% | +$6.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
378
Target
TGT
$754億
| $211万 | 0.04% |
+16,174
| 新規 | +$205万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
379
Schneider National
SNDR
$50.7億
| $211万 | 0.04% |
57,579
+1,200
| +2% | +$3.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
380
Unilever
UL
$1434億
| $211万 | 0.04% |
35,089
-5,675
| -14% | -$32.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
381
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$94.3億
| $209万 | 0.04% |
60,701
+13
| +0% | +$486 |
2025 Q4
2四半期
|
|
382
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$310億
| $209万 | 0.04% |
11,280
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
383
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$156億
| $209万 | 0.04% |
8,663
+783
| +10% | +$17.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
384
Danaher
DHR
$1654億
| $208万 | 0.04% |
10,912
-3,869
| -26% | -$70.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
385
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$142億
| $208万 | 0.04% |
+5,284
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
386
Baker Hughes
BKR
$481億
| $208万 | 0.04% |
37,471
+5,477
| +17% | +$34.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
387
Blackstone
BX
$981億
| $207万 | 0.04% |
17,629
+965
| +6% | +$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
388
BP
BP
$1148億
| $207万 | 0.04% |
56,032
-2,314
| -4% | -$10.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
389
Talen Energy Corp
TLN
$158億
| $207万 | 0.04% |
+5,374
| 新規 | +$197万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
390
Southern Company
SO
$1089億
| $206万 | 0.04% |
21,568
+3,577
| +20% | +$33.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
391
WESCO International
WCC
$154億
| $206万 | 0.04% |
5,973
+592
| +11% | +$20.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
392
Galicia Financial Group
GGAL
$48.8億
| $205万 | 0.04% |
41,060
+35
| +0.1% | +$1,647 |
2025 Q4
2四半期
|
|
393
UBS Group
UBS
$1484億
| $205万 | 0.04% |
41,370
+7,062
| +21% | +$32.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
394
Clean Harbors
CLH
$152億
| $205万 | 0.04% |
6,854
-644
| -9% | -$19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
395
MKS Inc
MKSI
$143億
| $203万 | 0.04% |
4,561
+2,993
| +191% | +$93.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
396
American Electric Power
AEP
$699億
| $202万 | 0.04% |
14,774
+2,902
| +24% | +$38.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
397
Sony
SONY
$1577億
| $201万 | 0.04% |
100,230
+2,383
| +2% | +$5.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
398
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$16.7億
| $201万 | 0.04% |
30,909
+14,512
| +89% | +$76.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
399
ASP Isotopes
ASPI
$3.28億
| $200万 | 0.04% |
321,365
+365
| +0.1% | +$2,148 |
2025 Q3
3四半期
|
|
400
CRH
CRH
$650億
| $200万 | 0.04% |
18,671
-1,670
| -8% | -$18.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。