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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,04 % |
13.621
+1.710
| +14 % | +247.249 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
377
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,04 % |
32.915
+1.182
| +4 % | +63.189 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
378
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,04 % |
+16.174
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Schneider National
SNDR
5,46 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,04 % |
57.579
+1.200
| +2 % | +39.130 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
380
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,04 % |
35.089
-5.675
| -14 % | -328.072 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
381
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,04 % |
60.701
+13
| +0 % | +486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
382
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,04 % |
11.280
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
383
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,04 % |
8.663
+783
| +10 % | +171.537 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,04 % |
10.912
-3.869
| -26 % | -702.481 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
385
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,04 % |
+5.284
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,04 % |
37.471
+5.477
| +17 % | +346.272 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
387
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,04 % |
17.629
+965
| +6 % | +115.951 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
388
BP
BP
129 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,04 % |
56.032
-2.314
| -4 % | -101.533 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
389
Talen Energy Corp
TLN
15,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,04 % |
+5.374
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,04 % |
21.568
+3.577
| +20 % | +336.770 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
391
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,04 % |
5.973
+592
| +11 % | +200.893 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
392
Galicia Financial Group
GGAL
5,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,04 % |
41.060
+35
| +0,1 % | +1.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
393
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,04 % |
41.370
+7.062
| +21 % | +321.648 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
394
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,04 % |
6.854
-644
| -9 % | -190.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
395
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,04 % |
4.561
+2.993
| +191 % | +936.572 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
14.774
+2.902
| +24 % | +382.293 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
397
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,04 % |
100.230
+2.383
| +2 % | +50.230 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
398
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,93 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,04 % |
30.909
+14.512
| +89 % | +767.663 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
399
ASP Isotopes
ASPI
320 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
321.365
+365
| +0,1 % | +2.148 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
CRH
CRH
57,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
18.671
-1.670
| -8 % | -183.704 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .