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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,04 % |
23.759
+14.958
| +170 % | +993.573 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
427
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
16.151
+385
| +2 % | +48.238 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
428
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
110.570
+2.398
| +2 % | +46.853 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
429
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
151.380
-3.680
| -2 % | -45.697 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
430
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
31.704
-7.898
| -20 % | -494.342 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
431
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,03 % |
9.308
-2.720
| -23 % | -621.213 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
432
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
10.469
+2.876
| +38 % | +433.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
433
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,03 % |
13.470
+4.613
| +52 % | +562.095 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
434
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,03 % |
+6.436
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
Sprott
SII
2,71 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,03 % |
15.804
-16
| -0,1 % | -2.094 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
436
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
13.165
-2.260
| -15 % | -311.358 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
437
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
14.593
+297
| +2 % | +32.503 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
438
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
130.795
-1.440
| -1 % | -21.818 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
439
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
130.257
-3.316
| -2 % | -47.260 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
440
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
7.978
-1.315
| -14 % | -363.770 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
441
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
19.696
+4.649
| +31 % | +385.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
442
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
19.456
+12.496
| +180 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
443
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,03 % |
33.522
-10.746
| -24 % | -664.020 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
444
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,03 % |
24.030
-1.267
| -5 % | -87.742 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
445
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
33.245
-525
| -2 % | -25.563 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
446
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
+14.369
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,03 % |
69.059
+26.713
| +63 % | +596.320 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
448
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
5.418
-943
| -15 % | -290.750 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
449
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.278
-556
| -30 % | -682.724 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
450
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
17.581
-382
| -2 % | -36.253 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .