Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,03 % |
38.065
-2.110
| -5 % | -79.849 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
477
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
40.354
+3.475
| +9 % | +182.990 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
478
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
19.738
+1.808
| +10 % | +153.674 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
479
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
15.669
+336
| +2 % | +33.407 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
480
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,03 % |
161.363
+11.880
| +8 % | +106.705 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
481
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
20.972
+11.991
| +134 % | +783.719 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
482
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
4.339
+335
| +8 % | +138.130 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
483
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
7.946
+741
| +10 % | +129.214 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
484
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
39.371
-6.568
| -14 % | -265.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
485
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
15.061
+152
| +1 % | +17.043 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
486
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
40.245
-18.266
| -31 % | -625.693 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
487
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
+34.873
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
13.069
-2.945
| -18 % | -309.802 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
489
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
2.437
-331
| -12 % | -225.305 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
490
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
12.743
+1.487
| +13 % | +157.950 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
491
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
32.333
-67
| -0,2 % | -3.590 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
492
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
+3.795
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
493
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
8.942
-902
| -9 % | -170.858 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
494
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
9.093
-6.881
| -43 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
495
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
49.918
+16.844
| +51 % | +435.865 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
496
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
50.210
+12.356
| +33 % | +324.141 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
127.906
+48.350
| +61 % | +509.788 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
498
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
7.616
+4.264
| +127 % | +722.820 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
499
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
+5.959
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
500
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
6.514
+446
| +7 % | +104.462 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .