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Caprock Group

Caprock Group Portfolio-Positionen

AUM 5,22 Mrd. $ Umschlag 25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+112 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+44,5 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,8 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+28,3 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+19,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,8 Mio. $
2
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+5,27 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,76 Mio. $
4
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+3,37 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,97 %
2 Technologie 24,92 %
3 Finanzwesen 9,41 %
4 Gesundheitswesen 8,63 %
5 Industrie 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LECO-Symbol
451
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,03 %
6.355
-1.042
-14 % -272.656 $
2025 Q1
5 Quartale
FHB-Symbol
452
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
57.425
+4.140
+8 % +112.637 $
2025 Q1
5 Quartale
HMC-Symbol
453
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
+61.936
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PNW-Symbol
454
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
15.650
+1.411
+10 % +144.296 $
2022 Q4
14 Quartale
BN-Symbol
455
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
39.287
+429
+1 % +19.182 $
2024 Q2
8 Quartale
MDLZ-Symbol
456
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
28.577
+16.113
+129 % +970.808 $
2024 Q3
7 Quartale
TEL-Symbol
457
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
8.255
-2.418
-23 % -515.226 $
2021 Q1
21 Quartale
COWZ-Symbol
458
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
26.695
+20.145
+308 % +1,27 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
RBRK-Symbol
459
Rubrik
RBRK
26,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
20.666
-1.198
-5 % -75.341 $
2024 Q4
6 Quartale
AON-Symbol
460
Aon
AON
64,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
4.989
-52
-1 % -16.775 $
2020 Q3
23 Quartale
PYPL-Symbol
461
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
38.252
-47.913
-56 % -2,18 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
H-Symbol
462
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
8.502
+5.522
+185 % +967.158 $
2025 Q3
3 Quartale
CRL-Symbol
463
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,03 %
7.243
-1.357
-16 % -241.648 $
2025 Q1
5 Quartale
HUBB-Symbol
464
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
3.123
+301
+11 % +152.022 $
2024 Q2
8 Quartale
BALL-Symbol
465
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
26.175
+1.891
+8 % +111.174 $
2025 Q3
3 Quartale
PCTY-Symbol
466
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
15.571
+10.540
+210 % +1,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BYD-Symbol
467
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
18.367
-2.195
-11 % -186.748 $
2025 Q1
5 Quartale
CCL-Symbol
468
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,03 %
56.157
-6.580
-10 % -179.750 $
2024 Q3
7 Quartale
IFF-Symbol
469
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,03 %
20.084
-1.698
-8 % -126.382 $
2023 Q1
13 Quartale
MAA-Symbol
470
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,03 %
11.454
-1.055
-8 % -137.685 $
2025 Q1
5 Quartale
APA-Symbol
471
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,03 %
48.639
-8.038
-14 % -301.848 $
2024 Q2
8 Quartale
NNN-Symbol
472
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
33.844
+5.970
+21 % +266.587 $
2025 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
473
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
9.921
-183
-2 % -27.225 $
2020 Q1
25 Quartale
MGA-Symbol
474
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
23.964
-2.787
-10 % -174.151 $
2022 Q3
15 Quartale
FANG-Symbol
475
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
8.938
+996
+13 % +193.222 $
2025 Q4
2 Quartale
17 18
19
20 21

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Equity Investment Corp
Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,24 Mrd. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fideuram Asset Management (Ireland)
Fideuram Asset Management (Ireland) Dublin 1 5,26 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
  • Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .