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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
29.265
+23.029
| +369 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
402
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
+6.856
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
5.328
-69
| -1 % | -25.226 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
404
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
5.434
-455
| -8 % | -154.983 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
405
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,04 % |
29.855
+4.070
| +16 % | +257.800 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
406
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,04 % |
7.952
+162
| +2 % | +45.623 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
407
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,04 % |
+73.442
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,04 % |
48.585
+4.173
| +9 % | +161.473 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
409
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,04 % |
55.889
-3.912
| -7 % | -144.033 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
410
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,04 % |
4.688
-898
| -16 % | -343.295 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
411
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
28.324
-718
| -2 % | -46.895 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
412
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,04 % |
45.285
-636
| -1 % | -34.535 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
413
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,04 % |
16.057
-979
| -6 % | -115.534 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
414
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,04 % |
12.285
+3.893
| +46 % | +594.762 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
415
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,04 % |
59.416
-3.765
| -6 % | -139.321 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
416
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
71.097
-9.465
| -12 % | -256.060 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
417
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,04 % |
3.890
-2.130
| -35 % | -803.472 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,04 % |
24.978
+912
| +4 % | +67.257 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
+17.427
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
+20.684
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,04 % |
16.796
+1
| +0 % | +105 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
422
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,04 % |
168.138
-18.755
| -10 % | -197.599 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
423
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,04 % |
18.105
-631
| -3 % | -59.541 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
424
Banco Macro
BMA
4,22 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,04 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,04 % |
67.038
+23.148
| +53 % | +760.534 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .