Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$36억
| US$199만 | 0.04% |
29,265
+23,029
| +369% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
402
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156억
| US$199만 | 0.04% |
+6,856
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$224억
| US$199만 | 0.04% |
5,328
-69
| -1% | -US$2.52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
404
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$229억
| US$199만 | 0.04% |
5,434
-455
| -8% | -US$15.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
405
BorgWarner
BWA
US$109억
| US$198만 | 0.04% |
29,855
+4,070
| +16% | +US$25.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
406
Constellation Energy
CEG
US$937억
| US$198만 | 0.04% |
7,952
+162
| +2% | +US$4.56만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
407
Barclays
BCS
US$769억
| US$197만 | 0.04% |
+73,442
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
Manulife Financial
MFC
US$749억
| US$197만 | 0.04% |
48,585
+4,173
| +9% | +US$16.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
409
Antero Resources
AR
US$127억
| US$196만 | 0.04% |
55,889
-3,912
| -7% | -US$14.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
410
MasTec
MTZ
US$143억
| US$195만 | 0.04% |
4,688
-898
| -16% | -US$34.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
411
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$194만 | 0.04% |
28,324
-718
| -2% | -US$4.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
412
Boston Scientific
BSX
US$619억
| US$193만 | 0.04% |
45,285
-636
| -1% | -US$3.45만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
413
PACCAR
PCAR
US$539억
| US$193만 | 0.04% |
16,057
-979
| -6% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
414
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$193만 | 0.04% |
12,285
+3,893
| +46% | +US$59.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
415
SK Telecom
SKM
US$119억
| US$191만 | 0.04% |
59,416
-3,765
| -6% | -US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
416
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$190만 | 0.04% |
71,097
-9,465
| -12% | -US$25.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
417
Teradyne
TER
US$463억
| US$188만 | 0.04% |
3,890
-2,130
| -35% | -US$80.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
418
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$191억
| US$188만 | 0.04% |
24,978
+912
| +4% | +US$6.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
419
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$187만 | 0.04% |
+17,427
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
Edwards Lifesciences
EW
US$544억
| US$187만 | 0.04% |
+20,684
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$580억
| US$185만 | 0.04% |
16,796
+1
| +0% | +US$105 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
422
AGNC Investment
AGNC
US$106억
| US$185만 | 0.04% |
168,138
-18,755
| -10% | -US$19.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
423
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$185만 | 0.04% |
18,105
-631
| -3% | -US$5.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
424
Banco Macro
BMA
US$39.2억
| US$185만 | 0.04% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
425
Genpact
G
US$65.2억
| US$184만 | 0.04% |
67,038
+23,148
| +53% | +US$76.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.