Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Ross Stores
ROST
US$750억
| US$232만 | 0.04% |
10,917
+29
| +0.3% | +US$6.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
352
ServiceNow
NOW
US$1068억
| US$232만 | 0.04% |
23,323
-3,847
| -14% | -US$38.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
353
KB Financial Group
KB
US$386억
| US$230만 | 0.04% |
21,878
+4,109
| +23% | +US$43.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
354
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$229만 | 0.04% |
61,381
+2,685
| +5% | +US$10.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
355
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
| US$228만 | 0.04% |
391,673
+3,019
| +0.8% | +US$1.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
356
Stryker
SYK
US$1272억
| US$228만 | 0.04% |
7,231
-1,979
| -21% | -US$62.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
357
Sensata Technologies
ST
US$55.5억
| US$228만 | 0.04% |
47,669
-6,221
| -12% | -US$28.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
358
Toro Company
TTC
US$100억
| US$227만 | 0.04% |
23,227
+7,238
| +45% | +US$67.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
359
Century Aluminum
CENX
US$30.1억
| US$226만 | 0.04% |
49,175
+34
| +0.1% | +US$2.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
360
Match Group
MTCH
US$89억
| US$226만 | 0.04% |
59,287
+14,096
| +31% | +US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
361
Snap-on
SNA
US$188억
| US$224만 | 0.04% |
5,574
-71
| -1% | -US$2.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
362
Nucor
NUE
US$569억
| US$224만 | 0.04% |
10,018
+212
| +2% | +US$4.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
363
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.9억
| US$223만 | 0.04% |
22,255
+3,355
| +18% | +US$33.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
364
Freeport-McMoran
FCX
US$821억
| US$223만 | 0.04% |
35,395
+4,955
| +16% | +US$31.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
365
MPLX
MPLX
US$571억
| US$221만 | 0.04% |
39,319
+316
| +0.8% | +US$1.76만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
366
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$218만 | 0.04% |
31,234
-225
| -0.7% | -US$1.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
367
Astera Labs
ALAB
US$320억
| US$218만 | 0.04% |
4,518
+2,270
| +101% | +US$60.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
368
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$218만 | 0.04% |
22,205
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
US$1770억
| US$218만 | 0.04% |
45,422
+3,585
| +9% | +US$15.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
370
Telefônica Brasil
VIV
US$180억
| US$217만 | 0.04% |
158,654
-5,246
| -3% | -US$7.66만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
371
Flex
FLEX
US$245억
| US$216만 | 0.04% |
13,351
-370
| -3% | -US$4.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
372
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.54억
| US$216만 | 0.04% |
+454,442
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Cheniere Energy
LNG
US$581억
| US$216만 | 0.04% |
9,020
+326
| +4% | +US$8.12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
374
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$55.6억
| US$214만 | 0.04% |
+39,061
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$214만 | 0.04% |
30,479
+1,684
| +6% | +US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.