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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,04 % |
10.917
+29
| +0,3 % | +6.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
352
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,04 % |
23.323
-3.847
| -14 % | -380.888 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
353
KB Financial Group
KB
39,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
21.878
+4.109
| +23 % | +434.130 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
354
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,04 % |
61.381
+2.685
| +5 % | +100.711 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
355
Lloyds Banking Group
LYG
77,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,04 % |
391.673
+3.019
| +0,8 % | +16.371 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
356
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,04 % |
7.231
-1.979
| -21 % | -623.633 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
357
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,04 % |
47.669
-6.221
| -12 % | -281.361 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
358
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,04 % |
23.227
+7.238
| +45 % | +673.109 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
359
Century Aluminum
CENX
3,15 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,04 % |
49.175
+34
| +0,1 % | +2.045 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
Match Group
MTCH
10,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,04 % |
59.287
+14.096
| +31 % | +499.621 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,04 % |
5.574
-71
| -1 % | -26.838 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
362
Nucor
NUE
58,4 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,04 % |
10.018
+212
| +2 % | +47.982 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
363
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,04 % |
22.255
+3.355
| +18 % | +335.638 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
364
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,04 % |
35.395
+4.955
| +16 % | +318.530 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
365
MPLX
MPLX
59,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,04 % |
39.319
+316
| +0,8 % | +17.630 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
366
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,04 % |
31.234
-225
| -0,7 % | -15.035 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
367
Astera Labs
ALAB
45 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,04 % |
4.518
+2.270
| +101 % | +602.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
368
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,04 % |
22.205
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,04 % |
45.422
+3.585
| +9 % | +154.028 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
370
Telefônica Brasil
VIV
18,2 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,04 % |
158.654
-5.246
| -3 % | -76.627 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
371
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,04 % |
13.351
-370
| -3 % | -44.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
Horizon Technology Finance
HRZN
264 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,04 % |
+454.442
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
373
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,04 % |
9.020
+326
| +4 % | +81.199 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
374
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,04 % |
+39.061
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,04 % |
30.479
+1.684
| +6 % | +108.587 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .