Caprock Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caprock Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	31.234 -225	-0,7 %	-15.035 $	0,04 %	366
2026 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	31.459 -1.953	-6 %	-124.038 $	0,05 %	347
2025 Q4	1,99 Mio. $	Kaufen	33.412 +3.722	+13 %	+217.184 $	0,04 %	378
2025 Q3	1,75 Mio. $	Kaufen	+29.690	Neu	+1,69 Mio. $	0,04 %	392
2025 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	35.665 +1.510	+4 %	+83.095 $	0,06 %	318
2024 Q4	1,9 Mio. $	Halten	34.155	–	–	0,06 %	276
2024 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	34.155 +20.750	+155 %	+1,12 Mio. $	0,07 %	244
2024 Q2	695.317 $	Kaufen	13.405 +346	+3 %	+18.150 $	0,03 %	456
2024 Q1	710.801 $	Halten	13.059	–	–	0,04 %	317
2023 Q4	683.377 $	Verkaufen	13.059 -104	-0,8 %	-4.862 $	0,04 %	318
2023 Q3	601.417 $	Halten	13.163	–	–	0,05 %	323
2023 Q2	610.632 $	Kaufen	13.163 +7.087	+117 %	+311.032 $	0,04 %	322
2023 Q1	270.382 $	Kaufen	+6.076	Neu	+281.717 $	0,02 %	519

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Caprock Group: Q2 2026 im Rückblick

Caprock Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,72 %, verkaufte schätzungsweise 15.035 $ und hielt danach 31.234 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #366.

Caprock Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 31.234 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,18 Mio. $.
Caprock Group verkaufte 225 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 15.035 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Caprock Group aus und war dessen Position auf Rang 366.
Caprock Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .