de Caprock Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caprock Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.18 M	Vender	31,234 -225	-0.7%	-USD 15 k	0.04%	366
2026 Q1	USD 1.96 M	Vender	31,459 -1,953	-6%	-USD 124 k	0.05%	347
2025 Q4	USD 1.99 M	Comprar	33,412 +3,722	+13%	+USD 217 k	0.04%	378
2025 Q3	USD 1.75 M	Comprar	+29,690	Nuevas	+USD 1.69 M	0.04%	392
2025 Q1	USD 1.84 M	Comprar	35,665 +1,510	+4%	+USD 83.1 k	0.06%	318
2024 Q4	USD 1.9 M	Mantener	34,155	–	–	0.06%	276
2024 Q3	USD 1.9 M	Comprar	34,155 +20,750	+155%	+USD 1.12 M	0.07%	244
2024 Q2	USD 695 k	Comprar	13,405 +346	+3%	+USD 18.2 k	0.03%	456
2024 Q1	USD 711 k	Mantener	13,059	–	–	0.04%	317
2023 Q4	USD 683 k	Vender	13,059 -104	-0.8%	-USD 4.86 k	0.04%	318
2023 Q3	USD 601 k	Mantener	13,163	–	–	0.05%	323
2023 Q2	USD 611 k	Comprar	13,163 +7,087	+117%	+USD 311 k	0.04%	322
2023 Q1	USD 270 k	Comprar	+6,076	Nuevas	+USD 282 k	0.02%	519

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caprock Group en DFAT: resumen de T2 2026

Caprock Group redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.72% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15 k, y conservó 31,234 acciones valuadas en USD 2.18 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #366.

Caprock Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Caprock Group tenía 31,234 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.18 M.
Caprock Group vendió 225 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 15 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de Caprock Group en T2 2026 y fue su posición número 366.
Caprock Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.