de Caprock Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Caprock Group Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,18 mi	Vender	31.234 -225	-0,7%	-US$ 15 mil	0,04%	366
2026 Q1	US$ 1,96 mi	Vender	31.459 -1.953	-6%	-US$ 124 mil	0,05%	347
2025 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	33.412 +3.722	+13%	+US$ 217 mil	0,04%	378
2025 Q3	US$ 1,75 mi	Comprar	+29.690	Nova	+US$ 1,69 mi	0,04%	392
2025 Q1	US$ 1,84 mi	Comprar	35.665 +1.510	+4%	+US$ 83,1 mil	0,06%	318
2024 Q4	US$ 1,9 mi	Manter	34.155	–	–	0,06%	276
2024 Q3	US$ 1,9 mi	Comprar	34.155 +20.750	+155%	+US$ 1,12 mi	0,07%	244
2024 Q2	US$ 695 mil	Comprar	13.405 +346	+3%	+US$ 18,2 mil	0,03%	456
2024 Q1	US$ 711 mil	Manter	13.059	–	–	0,04%	317
2023 Q4	US$ 683 mil	Vender	13.059 -104	-0,8%	-US$ 4,86 mil	0,04%	318
2023 Q3	US$ 601 mil	Manter	13.163	–	–	0,05%	323
2023 Q2	US$ 611 mil	Comprar	13.163 +7.087	+117%	+US$ 311 mil	0,04%	322
2023 Q1	US$ 270 mil	Comprar	+6.076	Nova	+US$ 282 mil	0,02%	519

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caprock Group em DFAT no T2 2026

Caprock Group reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,72% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 15 mil e ficando com 31.234 ações avaliadas em US$ 2,18 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 366.

Caprock Group informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caprock Group detinha 31.234 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,18 mi.
Caprock Group vendeu 225 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 15 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,04% da carteira de Caprock Group em T2 2026, sua posição nº 366.
Caprock Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.