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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$169만 | 0.03% |
6,355
-1,042
| -14% | -US$27.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
452
First Hawaiian
FHB
US$30.7억
| US$168만 | 0.03% |
57,425
+4,140
| +8% | +US$11.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
453
Honda
HMC
US$442억
| US$168만 | 0.03% |
+61,936
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
454
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$167만 | 0.03% |
15,650
+1,411
| +10% | +US$14.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
455
Brookfield
BN
US$849억
| US$167만 | 0.03% |
39,287
+429
| +1% | +US$1.92만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
456
Mondelez International
MDLZ
US$796억
| US$167만 | 0.03% |
28,577
+16,113
| +129% | +US$97.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
457
TE Connectivity
TEL
US$652억
| US$166만 | 0.03% |
8,255
-2,418
| -23% | -US$51.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
458
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$166만 | 0.03% |
26,695
+20,145
| +308% | +US$127만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
459
Rubrik
RBRK
US$281억
| US$166만 | 0.03% |
20,666
-1,198
| -5% | -US$7.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
460
Aon
AON
US$642억
| US$165만 | 0.03% |
4,989
-52
| -1% | -US$1.68만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
461
PayPal
PYPL
US$469억
| US$165만 | 0.03% |
38,252
-47,913
| -56% | -US$218만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
462
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$165만 | 0.03% |
8,502
+5,522
| +185% | +US$96.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
463
Charles River Laboratories
CRL
US$171억
| US$164만 | 0.03% |
7,243
-1,357
| -16% | -US$24.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
464
Hubbell
HUBB
US$229억
| US$163만 | 0.03% |
3,123
+301
| +11% | +US$15.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
465
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$163만 | 0.03% |
26,175
+1,891
| +8% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
466
Paylocity
PCTY
US$88.7억
| US$163만 | 0.03% |
15,571
+10,540
| +210% | +US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
467
Boyd Gaming
BYD
US$52.2억
| US$163만 | 0.03% |
18,367
-2,195
| -11% | -US$18.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
468
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$373억
| US$160만 | 0.03% |
56,157
-6,580
| -10% | -US$18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
469
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238억
| US$160만 | 0.03% |
20,084
-1,698
| -8% | -US$12.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
470
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$159만 | 0.03% |
11,454
-1,055
| -8% | -US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
471
APA Corp
APA
US$178억
| US$158만 | 0.03% |
48,639
-8,038
| -14% | -US$30.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
472
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$157만 | 0.03% |
33,844
+5,970
| +21% | +US$26.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
473
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$157만 | 0.03% |
9,921
-183
| -2% | -US$2.72만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
474
Magna International
MGA
US$172억
| US$157만 | 0.03% |
23,964
-2,787
| -10% | -US$17.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
475
Diamondback Energy
FANG
US$573억
| US$157만 | 0.03% |
8,938
+996
| +13% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.