Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$21.7억
| US$150만 | 0.03% |
7,975
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
502
Sportradar
SRAD
US$37.9억
| US$150만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
503
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$149만 | 0.03% |
46,623
-5,588
| -11% | -US$16.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
504
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$149만 | 0.03% |
28,694
+7,948
| +38% | +US$41.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
505
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.53억
| US$149만 | 0.03% |
20,043
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
506
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$149만 | 0.03% |
7,257
+201
| +3% | +US$4.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
507
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| US$148만 | 0.03% |
186,907
+91,941
| +97% | +US$73.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
508
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$147만 | 0.03% |
131,691
+2,129
| +2% | +US$2.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
509
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$146만 | 0.03% |
11,828
-6,127
| -34% | -US$91.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
510
Primerica
PRI
US$89억
| US$145만 | 0.03% |
5,086
-247
| -5% | -US$6.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
511
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$144만 | 0.03% |
+15,821
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
512
First Majestic Silver
AG
US$67.3억
| US$144만 | 0.03% |
85,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
513
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$144만 | 0.03% |
7,043
-1,477
| -17% | -US$29.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
514
Loews
L
US$226억
| US$144만 | 0.03% |
12,696
+242
| +2% | +US$2.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
515
Equinor
EQNR
US$1016억
| US$144만 | 0.03% |
45,774
-3,140
| -6% | -US$11.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
516
GSK
GSK
US$1011억
| US$144만 | 0.03% |
27,159
+1,075
| +4% | +US$5.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
517
argenx
ARGX
US$604억
| US$143만 | 0.03% |
1,543
+365
| +31% | +US$30.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
518
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$143만 | 0.03% |
22,042
+1,634
| +8% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
519
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.32억
| US$142만 | 0.03% |
46,105
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
520
HP
HPQ
US$265억
| US$140만 | 0.03% |
62,017
+15,027
| +32% | +US$33.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
521
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$140만 | 0.03% |
13,005
+393
| +3% | +US$3.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
522
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$140만 | 0.03% |
22,570
-4,856
| -18% | -US$30.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
523
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$140만 | 0.03% |
1,341
-662
| -33% | -US$70.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
524
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.7억
| US$140만 | 0.03% |
96,046
+16,101
| +20% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$138만 | 0.03% |
11,955
+1,875
| +19% | +US$20만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.