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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Carter's
CRI
US$11.4억
| US$157만 | 0.03% |
38,065
-2,110
| -5% | -US$7.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
477
Cognizant
CTSH
US$299억
| US$156만 | 0.03% |
40,354
+3,475
| +9% | +US$18.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
478
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$156만 | 0.03% |
19,738
+1,808
| +10% | +US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
479
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$120억
| US$156만 | 0.03% |
15,669
+336
| +2% | +US$3.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
480
Mizuho Financial
MFG
US$1175억
| US$155만 | 0.03% |
161,363
+11,880
| +8% | +US$10.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
481
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$154만 | 0.03% |
20,972
+11,991
| +134% | +US$78.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
482
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$154만 | 0.03% |
4,339
+335
| +8% | +US$13.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
483
IQVIA
IQV
US$460억
| US$154만 | 0.03% |
7,946
+741
| +10% | +US$12.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
484
RingCentral
RNG
US$72억
| US$153만 | 0.03% |
39,371
-6,568
| -14% | -US$26.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
485
Cameco
CCJ
US$365억
| US$153만 | 0.03% |
15,061
+152
| +1% | +US$1.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
486
International Paper
IP
US$183억
| US$153만 | 0.03% |
40,245
-18,266
| -31% | -US$62.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
487
Equitable Holdings
EQH
US$149억
| US$153만 | 0.03% |
+34,873
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
RB Global
RBA
US$156억
| US$152만 | 0.03% |
13,069
-2,945
| -18% | -US$31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
489
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$152만 | 0.03% |
2,437
-331
| -12% | -US$22.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
490
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.5억
| US$152만 | 0.03% |
12,743
+1,487
| +13% | +US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
491
ENI
E
US$853억
| US$152만 | 0.03% |
32,333
-67
| -0.2% | -US$3.59천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
492
Humana
HUM
US$495억
| US$151만 | 0.03% |
+3,795
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
493
Toyota
TM
US$2295억
| US$151만 | 0.03% |
8,942
-902
| -9% | -US$17.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
494
Popular Inc
BPOP
US$99.2억
| US$151만 | 0.03% |
9,093
-6,881
| -43% | -US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
495
Highwoods Properties
HIW
US$32.2억
| US$151만 | 0.03% |
49,918
+16,844
| +51% | +US$43.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
496
Cousins Properties
CUZ
US$46.9억
| US$151만 | 0.03% |
50,210
+12,356
| +33% | +US$32.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
497
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$151만 | 0.03% |
127,906
+48,350
| +61% | +US$51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
498
ATI
ATI
US$225억
| US$150만 | 0.03% |
7,616
+4,264
| +127% | +US$72.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
499
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$150만 | 0.03% |
+5,959
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
500
Steel Dynamics
STLD
US$356억
| US$150만 | 0.03% |
6,514
+446
| +7% | +US$10.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.