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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
National Grid
NGG
US$823억
| US$138만 | 0.03% |
16,457
+294
| +2% | +US$2.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
527
ResMed
RMD
US$356억
| US$138만 | 0.03% |
7,080
+108
| +2% | +US$2.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
528
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$138만 | 0.03% |
811
+38
| +5% | +US$6.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
529
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$137만 | 0.03% |
12,624
-669
| -5% | -US$6.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
530
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$137만 | 0.03% |
55,602
-2,531
| -4% | -US$5.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
531
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$137만 | 0.03% |
25,708
-6,092
| -19% | -US$34.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
532
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$137만 | 0.03% |
1,936
-1,883
| -49% | -US$126만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
533
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$136만 | 0.03% |
47,001
+4,083
| +10% | +US$11만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
534
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$136만 | 0.03% |
+16,859
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$136만 | 0.03% |
+3,785
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$135만 | 0.03% |
3,031
-1,779
| -37% | -US$83.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
537
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$135만 | 0.03% |
2,584
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
538
MongoDB
MDB
US$299억
| US$134만 | 0.03% |
3,989
+805
| +25% | +US$24.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
539
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$134만 | 0.03% |
8,200
+760
| +10% | +US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
540
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$133만 | 0.03% |
27,992
-277
| -1% | -US$1.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
541
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$132만 | 0.03% |
53,233
-1,490
| -3% | -US$3.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
542
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$132만 | 0.03% |
11,751
-4,173
| -26% | -US$30.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
543
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$131만 | 0.03% |
+26,827
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
544
Globe Life
GL
US$119억
| US$131만 | 0.03% |
+7,349
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
NVR
NVR
US$159억
| US$131만 | 0.03% |
192
+35
| +22% | +US$22.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
546
Ciena
CIEN
US$454억
| US$131만 | 0.03% |
2,663
-1,462
| -35% | -US$74.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
547
Nokia
NOK
US$456억
| US$129만 | 0.02% |
96,827
+4,618
| +5% | +US$5.94만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
548
Evergy
EVRG
US$195억
| US$128만 | 0.02% |
14,833
+774
| +6% | +US$6.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
549
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
| US$128만 | 0.02% |
37,842
+23,999
| +173% | +US$73.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
550
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$128만 | 0.02% |
32,407
+4,701
| +17% | +US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.