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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
16.457
+294
| +2 % | +24.997 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
527
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
7.080
+108
| +2 % | +22.385 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
528
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
811
+38
| +5 % | +64.895 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
529
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
12.624
-669
| -5 % | -62.582 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
530
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
55.602
-2.531
| -4 % | -58.521 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
531
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
25.708
-6.092
| -19 % | -348.322 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
532
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
1.936
-1.883
| -49 % | -1,26 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
533
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,03 % |
47.001
+4.083
| +10 % | +110.386 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
534
Grupo Cibest SA
CIB
22,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,03 % |
+16.859
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,03 % |
+3.785
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
3.031
-1.779
| -37 % | -836.519 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
537
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
2.584
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
538
MongoDB
MDB
29,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
3.989
+805
| +25 % | +241.426 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
539
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
8.200
+760
| +10 % | +117.532 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
540
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
27.992
-277
| -1 % | -12.837 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
541
News Corp Class A
NWSA
16,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
53.233
-1.490
| -3 % | -38.609 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
542
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
11.751
-4.173
| -26 % | -301.040 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
543
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
+26.827
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
+7.349
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
NVR
NVR
16,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
192
+35
| +22 % | +222.344 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
546
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
2.663
-1.462
| -35 % | -745.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
547
Nokia
NOK
44,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
96.827
+4.618
| +5 % | +59.435 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
548
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
14.833
+774
| +6 % | +64.083 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
549
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
37.842
+23.999
| +173 % | +734.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
550
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
32.407
+4.701
| +17 % | +220.208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .